Описание Форекс брокеров с фьючерсами — инструмент и особенности торговли

Торговля валютой или акциями не вызывает вопросов у новичков. Фьючерсы — один из самых загадочных инструментов для начинающих трейдеров.

Что это такое

Фьючерс — дериватив. Контракт на поставку актива к определенному сроку и по оговоренной цене.

Дериватив — производный инструмент от базовых активов (валюты, товара, металла, акции и т. д.).

Пример фьючерсного контракта из жизни. Вы заказываете новый смартфон в магазине, которого нет в наличии. С продавцом договорились о его цене и сроках поставки.

Важная деталь. Если дериватив поставочный, продавец обязан поставить товар в оговоренные сроки и реализовать по оговоренной цене. Покупатель обязуется купить поставленный продукт.

Фьючерсы предоставляются на:

  • газ;
  • валюту;
  • нефть;
  • драгметаллы;
  • продукты питания;
  • индексы;
  • хлопок и другие товары.

В 2017 году запущен на биткоин. У единиц форекс брокеров фьючерс на самую дорогую криптовалюту доступен для торговли. Например — ФИНАМ.

2 вида фьючерсов

  1. Поставочный. На дату исполнения контракта продавец обязан поставить товар по расчетной стоимости.
  2. Расчетный. Стороны сделки расплачиваются с разницей между ценой договора и текущей стоимостью актива – договорились через месяц купить биткоин по 7000 долларов, вы должны заплатить $7000. На момент расчета криптовалюта стоит дороже — вы в плюсе. Дешевле — в минусе.

В трейдинге используется второй вариант сделки для хеджирования рисков изменения котировок базового инструмента.

Остальные отличия дериватива от торговли на форекс

  1. Есть экспирация. Позицию нельзя держать неограниченное количество времени как на валютном рынке. Экспирация — дата исполнения обязательств сторонами. После контракт недействителен.
  2. У форекс брокеров фьючерсы недоступны для торговли. Вместо них, дилеры предлагают CFD контракты на дериватив. Список с подходящими компаниями дан ниже.
  3. Торгуются на конкретных биржах. Поэтому цена может отличаться, и всегда видны объемы.

Экспирация. Дата исполнения контракта изменяется в зависимости от выбранного торгового инструмента и прописывается в документе. Чтобы удобнее отслеживать даты, в тикере определенной буквой указан месяц закрытия.

Доступные для торговли биржи

В России деривативами можно торговать на двух площадках:

  • Московская биржа (МОЕХ) с капитализацией в 35,76 трлн. руб. (на 2-й квартал 2017 г.);
  • Фондовая биржа Санкт-Петербурга. Развивалась вместе с российским рынком. Торги фьючерсными контрактами начались в 1994 году.

Ведущие мировые площадки:

  • Чикагская товарная (СМЕ);
  • Нью-йоркская (NYMEX);
  • Чикагская торговая палата (СВОТ);
  • International Exchange (ICE);
  • Лондонская биржа фьючерсов и опционов (LIFFE) и др.

Для торговли на бирже потребуется открыть счет и внести депозит в размере от 2 до 10% от стоимости актива. Это входная маржа — страховка для торговой площадки на случай, подешевления купленных контрактов.

После закрытия позиции система биржи автоматически проведет расчет и зачислит либо снимет с пользователя определенную сумму.

Хеджирование и заработок

Хеджирование = страховка. Открытие сделки на одном рынке, для снижения рисков по открытой в обратную сторону позиции на другом. Фьючерсные контракты чаще остальных деривативов используются для защиты средств.

Хеджирование не только снижает риски потерь денег, но и сокращает возможную прибыль.

Существует 2 вида страховки:

  1. Покупкой (длинный хедж).
  2. Продажей (короткий хедж).

В первом случае покупается дериватив, обеспечивающий защиту от повышения стоимости базового инструмента в будущем.

Под вторым – продажа на товарных рынках. Для страховки от падения стоимости актива в дальнейшем происходит продажа срочных инструментов.

Как заработать

Заработать можно, как и на рынке акций, валют, облигаций и других инструментов — купить дешевле и продать дороже.

Считается, чем ближе экспирация, тем выгоднее покупать фьючерс. Возрастает ликвидность, цены приближены к реальным котировкам и вряд ли возникнут резкие непредвиденные скачки.

Для прогнозирования изменения котировок допустимо использование фундаментального и технического анализа.

Форекс дилеры с фьючерсами

Не хотите разбираться с тонкостями работы на Московской бирже или брокера — выбирайте одного из перечисленных форекс дилеров для трейдинга CFD на деривативы.

Только один из указанных далее брокеров предоставляет реальный доступ к биржам для трейдинга фьючерсами — ФИНАМ.

Instaforex

Инстафорекс предлагает торговать CFD по 4 категориям производных инструментов:

  • Металлы. Золото, палладий, серебро, платина, медь. Маржа от 500 до 2000 долларов в зависимости от выбранного актива. Торговая сессия длится с 01:00 до 24:00. Платина и палладий торгуются без экспирации. Ближайшую дату истечения по остальным активам смотрите на сайте Инстафорекс в разделе со спецификацией контрактов.
  • Энергия. Всего 7 активов: сырая нефть, газ, нефть марки Brent и т. д. Размер тика 0,001–0,03. Маржа 500, 1000, 1500 или 2000 долларов. Бессрочно торгуется только нефть WTI и газ. Но ежемесячно проходит пере открытие сделок по первой котировке следующего контракта.
  • Агрокультуры. 8 позиций: свинина, живой скот, говядина, пшеница, кукуруза и пр. Расписание торговой сессии отличается по многим активам. Дериватив на свинину торгуется 03:00–15:45, а потом с 15:30 до 21:20. Говядина с 16:30 до 21:05. Бессрочных инструментов среди агрокультуры нет.
  • Товары. 6 штук: апельсиновый сок, кофе, сахар, хлопок, какао, пиломатериалы. Стоимость тика $10. Комиссия $30. Значения фиксированные для каждого торгового инструмента.

ФИНАМ

Кроме новых фьючерсов на биткоин, ФИНАМ позволяет торговать российскими и американскими деривативами.

Преимущества торговли американскими активами:

  • 3 рынка: товары, индексы, валюты. Всего 17 активов.
  • Ввод и вывод средств на банковский счет на следующий рабочий день.
  • Плечо 1:10.
  • Время торгов с 10 утра до полуночи по московскому времени.
  • 2 торговые платформы на выбор: TRANSAQ и FinamTrade.

Срочный рынок США доступен только профессиональным инвесторам с опытом торговли или капиталом от 6 млн. рублей.

Торговые условия:

  • комиссия за ввод и вывод — 0%;
  • минимальная сумма для открытия счета — 30 000 рублей;
  • комиссия Московской биржи — 0,45 руб.

ФИНАМ предоставляет доступ на биржу, а не торговлю CFD контрактами. Доступна торговля и на другие рынки.

FxPro

Особенности торговли CFD с компанией FxPro:

  • 20 активов трех 3 классов: индексы, энергетика, сельскохозяйственные товары;
  • 2 доступные торговые платформы: MT4 и MT5;
  • маржинальные требования — 1% на энергоносители, 2% на остальные инструменты;
  • торговля без комиссии.

Маржа действительна для объемов до 50 лотов.

Maximarkets

На платформе Maximarkets 20 фьючерсных контрактов:

  • 17 индексов: Dax 30, Euro 50 и др.;
  • 3 товара: нефть марок Brent и WTI и газ.

Точное время экспирации может меняться. Для уточнения подробностей свяжитесь с личным менеджером.

Фьючерсы только на первый взгляд кажутся слишком сложным инструментом. После подробного изучения многие спекулянты меняют мнением. Более того, используют актив для реализации новых торговых возможностей.

Акции брокеров
Новости
Другие статьи раздела

Комментариев пока нет.

Ваш комментарий будет первым.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *