Обучение основам технического анализа на рынке форекс

Теханализ Форекс — прогнозирование изменения цены актива с помощью графика и дополнительных инструментов: индикаторов, линий и т. д.

Эффективность работы с графиком на валютном рынке зависит от навыков и знаний трейдера.

3 столпа теханализа Чарльза Доу

Чарльз Доу — американский журналист 19-го века, основатель The Wall Street Journal и создатель Промышленного индекса Доу-Джонса. Стремился понять рынок и развил несколько принципов, известных как теория Доу — основа для теханализа.

Теория строится на трех столпах.

  1. Цена учитывает все. То есть все фундаментальные факторы, влияющие на рынок, уже учтены ценой актива.
  2. История повторяется. Если цена когда-то отскакивала от определенного уровня, скорее всего, при повторном его достижении она снова отскочет.
  3. Движение цен подчинено трендам.

Виды графиков

График — основа теханализа. Трейдерами используются 3 основных вида:

  1. Линейный. Соединяет точки закрытия цены за определенный период. Самый простой и малоинформативный тип графика.
  2. Столбчатый (или OHLC). Строится на основе баров, каждый из которых показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за определенный период.
  3. Свечной. Японские свечи показывают ту же информацию, что и бары, но визуально с ними работать проще, поэтому этот график самый популярный.

Бары и свечи, в отличие от линии, показывают не только общее поведение быков и медведей. Они образуют форекс паттерны — фигуры, указывающие на возможный разворот или продолжение тренда.

Главное о японских свечах

3 элемента модели:

  • Тело. Показывает разницу между открытием и закрытием;
  • верхний фитиль — максимум цены за период;
  • нижний фитиль — минимум.

Период (таймфрейм) от 1 минуты до месяца.

Каждая свеча показывает 4 цены, из-за чего трейдеру проще строить уровни поддержки и сопротивления, оценивать тренд и выбирать момент входа.

Фигуры технического анализа на форекс по японским свечам

По количеству свечей в одной фигуре, как правило, выделяют 3 категории:

  1. Односвечные.
  2. Двусвечные.
  3. Многосвечные.

Односвечные фигуры.

Молот или перевернутый молот. Свеча с небольшим телом и длинным одним фитилем. Ее формирование указывает на потерю сил быков или медведей. А значит, вскоре возможен разворот цены.

Марубозу. Свеча без теней. Обычно используется на дневном графике. Она указывает, что целый день на рынке преобладали продавцы или покупатели и на следующий день тренд продолжится.

Доджи Могильный камень и Дракон. Стандартный паттерн доджи — это маленькое тело и примерно 2 одинаковых фитиля. Формируется во время неопределенности на рынке.

У могильного камня длинная верхняя тень, у дракона — нижняя. Фигуры указывают на разворот в обратную сторону от длинного фитиля.

Двусвечные.

Разворотная модель поглощения. Тело правой свечи поглощает левую.

Крест харами. Это доджи с небольшими фитилями. Полностью находится в пределах тела предыдущего бара.

Бычий и медвежий кресты харами — разворотные паттерны.

Пинцет Вершины и Основания. Появляются на максимуме восходящего или минимуме нисходящего тренда. Модели называются из-за сдвоенных минимумов и максимумов.

Если первая свеча восходящая, а вторая нисходящая, ожидается падение цены и наоборот.

Многосвечные. Оценивается не количество, а общая фигура. Сложнее их запомнить и находить на графике, но сигналы дают сильные.

Флаг. Первая часть флагшток — одна или несколько длинных свечей в одном направлении. Вторая — сам флаг — ценовое движение в коридоре между поддержкой и сопротивлением. Ордер открывается после пробития границы флага.

3 белых солдата. 3 подряд восходящих бара и с большим телом. Указывают на продолжение восходящего тренда.

3 черных вороны. 3 подряд нисходящих бара.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления — еще одна основа технического анализа рынка Форекс. Поддержка — это опора, от которой цена отталкивается при нисходящем тренде. Сопротивление — потолок, который котировкам не удается пробить при восходящей тенденции.

Сопротивление и поддержка строится по двум и больше локальным максимумам и минимумам. Горизонтальные уровни устанавливаются во флете. На тренде диагональные уровни — трендовые линии.

Торговля по уровням ведется на отбой. Но поддержка в любой момент может стать сопротивлением и наоборот. Поэтому без подтверждения входить в рынок не стоит.

3 варианта определения поддержки/сопротивления:

  • установка линий вручную;
  • использование технических индикаторов, например, Moving Average;
  • построение уровней Фибоначчи.

Уровни — фигура, позволяющая прибыльно торговать без использования сложных инструментов.

Технические индикаторы

Индикаторный анализ — самый популярный среди новичков. Каждый индикатор по своему алгоритму находит и указывает на точку входа. Трейдеру остается только открыть сделку.

От автора. Если торговать только на основе показаний индикаторов, рано или поздно депозит будет слит. Индикаторы дают сигналы. Решение всегда должно оставаться за трейдером.

2 основных типа индикаторов:

  1. Осцилляторы, опережающие рынок: RSI, Stochastic и др. В терминале показаны в отдельном окне, где линия движется в коридоре от 0 до 100%.
  2. Трендовые, запаздывающие: Moving Average, Bollinger Bands и пр. Позволяют определить направление тренда, его силу и точку входа.

Нет ни одного индикатора со 100% точностью. Поэтому рекомендуется использовать их в качестве дополнительных источников информации для определения точки входа.

Книги по теханализу

Выучить 3 фигуры анализа на Форекс можно за несколько минут. Но чтобы стать профессионалом и находить лучшие моменты для входа на графике, придется основательно учиться. Binium рекомендует начать с литературы.

5 книг, которые стоит прочитать в первую очередь:

  • “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков”, Стив Нисон. Автор одним из первых доступно рассказал о японских свечах западному миру. А его книгу перечитывают даже профессиональные спекулянты.
  • “Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха”, Алекс Некритин и Уолтер Питерс. Авторы рассказывают, как торговать на валютном рынке без использования индикаторов, используя голый график.
  • “Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка”, Роберт Пректер и Альфред Фрост. Благодаря этой книге сегодня о волновом анализе знают многие. Во время чтения формируется понимание рынка.
  • “Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов”, Александр Элдер. Ведущий мировой специалист в мире трейдинга простым языком рассказывает, как торговать на расхождении между индикаторами и графиком. Также в книге есть упражнения для закрепления материала.
  • “Технический анализ. Полный курс”, Джек Д. Швагер. В книге описаны понятия, способы, торговые хитрости, принципы работы с индикаторами. Рекомендуется конспектировать самую важную информацию, иначе запомнить все 800 страниц сложно.

Осваивайте теханализ вместе с binium.ru и признанными во всем мире профессионалами трейдинга. Взгляните на график по-новому и начинайте зарабатывать.

Акции брокеров
Новости
Другие статьи раздела

Комментариев пока нет.

Ваш комментарий будет первым.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *