Как пользоваться торговой системой Price Action

Профессионалы выбирают торговые стратегии Price action. Метод доказывает, что прибыльно торговать можно без сложных индикаторов, роботов, советников. Достаточно уметь работать с графиком.

Принцип торговли

Главное отличие от других торговых систем — концентрация на движении цены. Стратегия становится проще, индикаторы на PA практически не используются, не играют основную роль экономический календарь и другие инструменты.

Как правильно торговать

Если хотите стать профессионалом торгуйте несколькими активами, на одном-двух таймфреймах и используйте одну стратегию, пока не станет стабильно приносить прибыль. Став экспертом в одном способе торговли — осваивайте другой. В противном случае рискуете стать азартным игроком с рассеянным вниманием.

Чтобы стать специалистом, на старте выберите один:

  • торговый инструмент — лучше остановиться на основных валютных парах или популярных кросс-курсах;
  • таймфрейм — рекомендуется начинать с дневного графика;
  • сетап — определение точки входа. Например, торговля на появлении пин-бара.

Тренируйтесь и освоите несколько торговых систем Price action, приносящие стабильную прибыль.

Пример специализированной торговли

Далее дан список паттернов Price Action и несколько стратегий. Сможете придумать свою торговую стратегию.

Пример торговли.

  1. Определяется актив. Например, EURUSD.
  2. Открывается дневной график с увеличенным масштабом, чтобы определить основное движение инструмента.
  3. Накладываются основные уровни поддержки/сопротивления.
  4. Определяется сетап — пробой, формирование паттерна и т. д. Важно не использовать несколько сетапов одновременно, а добавлять по одному после полного овладения предыдущим.

Простые паттерны

Ранее на Binium публиковались статьи по графическому анализу:

Но описаны не все паттерны Price Action.

Внутренний и внешний бары

Внешняя свеча полностью перекрывает предыдущую свечу. Паттерн может указывать на разворот тренда или его продолжение.

Если вторая свеча закрылась выше, паттерн называется BUB. Ниже — BEB.

Внутренний бар Price action — тело свечи в пределах предыдущего бара. Паттерн рассматривается как сигнал на вход при условии, что первая свеча минимум в 2 раза больше.

Модель говорит об ослаблении или полном завершении тренда и временном согласии в цене. После него возникнет новый импульс. Вовремя войдя в рынок по тренду или против, есть шанс заработать с минимальным риском.

Чтобы определить направление входа по паттернам, необходимо построить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Если фигура между ними, не открывайте сделку. В остальных случаях выполняется вход на отбой.

Двойной внутренний бар показывает сжатие рынка перед скачком. Последняя свеча внутри второй. Вторая внутри третьей.

Двойное основание с более высоким закрытием и двойная вершина с более низким закрытием

В первом случае минимумы двух свеч одинаковы, но вторая закрыта выше. Во втором одинаковы максимумы, но цена закрытия следующего бара ниже предыдущего.

Ордера выставляются на пробой второго бара.

Фигуры с одинаковыми вершинами и основаниями. Вторая свеча меньше первой.

Разворот на закрытии

Модель отличается ценовым разрывом, когда свеча закрывается выше или ниже точки закрытия предыдущего столбца.

Паттерн говорит о развороте тренда, начале или окончании коррекции. Для точной интерпретации смотрите на конкретную ситуацию.

Зеркальные бары

В идеале — это 2 свечи с одинаковыми телами и фитилями. Достаточно считать фигуру сформированной, даже если фитили отличаются. Как правило, после закрытия второго бара цена продолжает движение в его сторону.

Движение объясняется усилением позиций одной из сторон рынка. Например, первый бар нисходящий. Но за следующий период быки полностью отбили позиции, что укрепляет их позиции на рынке.

Сложные модели

Предыдущие паттерны состояли из основной и вспомогательной свечи. Сложные модели учитывают больше столбцов. Чтобы дополнительно страховаться при поиске, используйте более старший таймфрейм. Например, нашли одну модель на дневном графике. Откройте недельный. Вероятно, на старшем ТФ сформировался простой паттерн.

Разворот моментума или «три индейца». Чтобы понять принцип образования модели, посмотрите на скриншот ниже и выделенные красные столбики.

На примере восходящий тренд. Локальные максимумы продолжают обновляться, но восходящие бары уменьшаются. Это говорит о потере сил у покупателей и ожидается резкий разворот.

Число баров может быть любое.

Гребенка. Фигура, с 3 или более минимумами/максимумами касаются одной линии. Сделка открывается после пробоя построенного уровня.

Как отличить хороший сигнал от плохого

Нет стратегии, постоянно дающей точные сигналы. Трейдеру придется научиться различать ложные сигналы от качественных. Редакция binium.ru подготовила 7 советов основанных на разворотном паттерне Пин-бар, большинство могут использоваться и с другими моделями.

Хвост должен создавать ложный пробой. Вероятность срабатывания пин-бара вырастает в разы, если часть паттерна пробивает горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. Ложный пробой указывает на отсутствие возможности удержать цену под или над уровнем.

Чем длиннее хвост, тем сильнее сигнал. Длина фитиля пин-бара показывает размер отказа. Длинна указывает вероятность разворота.

Свеча может указывать и на продолжение тенденции, если формируется во время флета.

Всегда ждите подтверждения. Не торгуйте на пробой уровня после формирования сигнала. Часто пробои оказываются ложными. Дождитесь закрытия за пределами поддержки/сопротивления или отскока.

Пин-бар с большим хвостом лучше работает после длительного движения. Чем дольше цена идет в одном направлении, тем эффективнее срабатывает паттерн.

После отката к ключевому уровню ищите подтверждение тренда. Один из важнейших фильтров — ожидание отката к ключевому уровню на трендовом рынке.

Не торгуйте внутри консолидации. В периоды возможно формирование нескольких пин-баров подряд — не рассматривайте в качестве сигнала. Ждите подтверждение пробоя флета.

Не торгуйте в моменты неопределенности. Если сигнал формируется, где нет ключевых уровней и других подтверждающих факторов, не входите в рынок.

Торговля на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления

Среди профессиональных трейдеров популярны стратегии Price Action на основе линий поддержки/сопротивления.

Это самый простой способ определения точки входа на графике, но часто применяются неправильно.

3 мифа о построении уровней

  1. Нужно рисовать все линии, появляющиеся на графике. Подобными действиями устанавливать уровни можно часами. Вы получите замусоренный график, не приносящий пользы — стройте только значимые уровни.
  2. Рисуйте точно по минимумам и максимумам. Частое заблуждение среди начинающих трейдеров, использующих торговую систему PA. Допускается, что цена может немного не дойти до линии или незначительно пробить.
  3. Проверять уровни на истории за последние несколько лет. Даже на дневных графиках достаточно 3–6 месяцев. Поступая иначе, трейдер теряет время.

Как строить уровни

Линии существуют двух типов:

  • Ключевые — определяются, чтобы понять текущую ситуацию на рынке. Линии оттолкнули котировки и привели их к серьезному движению вверх или вниз.
  • Краткосрочные — строятся внутри ключевой зоны и определяются на меньших временных отрезках.

На скриншоте ниже красными линиями отмечены ключевые уровни. Синий — один из краткосрочных.

Линии накладывались по максимумам и минимумам. Торговля ведется на отскок.

Торговля по тренду

Индикаторы на Price action практически не используются. Исключением могут стать основные инструменты: скользящая средняя и др. Но для торговли по тренду можно обойтись и без них.

Чтобы определить текущую тенденцию, посмотрите на изменение локальных максимумов и минимумов. На восходящем тренде предыдущие пики и впадины ниже следующих. На нисходящем — наоборот.

Во время трендового движения цена движется прерывисто и после каждого импульса следует откат. Лучшая позиция для входа — окончание отката и возобновление трендового движения. Для этого необходимо научиться определять моменты начала и окончания коррекции.

  1. Используйте паттерны. Разворотные модели позволят вовремя найти момент затухания импульса.
  2. Как правило, цена откатывается до уровня прошлой разворотной точки, далее тренд возобновляется.

Торговля от силы тренда

Сила — уровни на графике, срабатывавшие ранее. На бычьем рынке — уровни поддержки. На медвежьем — сопротивления. Ключевые значения трейдеры также считают важными и входят на них, поэтому вероятность движения в прогнозируемую сторону высокая.

Для нахождения силы тренда допустимо использование двух экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) с периодами 8 и 21 для дневных графиков — позволяют получать дополнительную информацию. Например, если EMA21 совпала с разворотной точкой на графике, сформировалось слияние — совпало несколько факторов.

Используйте Moving Average для получения информации об общей ситуации на рынке и определения динамической поддержки и сопротивления. Не применяйте индикатор для поиска сигналов.

D1 — лучший таймфрейм для торговли по системе PA

Торгуя на младших таймфреймах, трейдеры часто сталкиваются с несколькими проблемами:

  • Переторговывание — излишне частая торговля. Причины: жадность, отсутствие плана, нерешительность и т. д.
  • Страх размещения ордеров. Большое количество возникающих сигналов запутывают. В итоге упущена часть хороших возможностей.
  • Переанализ — слишком длительный анализ графика.
  • Зависимость от трейдинга. Трейдеры думают, что меньшие ТФ дают больше информации — больше, но эффективность ниже, на обработку информации уходит много времени.

Как дневной график решает проблемы

  1. Переторговывание. Сдерживают частую торговлю ограниченным, но более точным количеством сигналов.
  2. Страх размещения ордеров. Работа с дневными графиками развивает дисциплину. Со временем вырабатывается правильное мышление и уверенность.
  3. Переанализ. Средне- и долгосрочный трейдинг априори не нуждается в длительном анализе.
  4. Зависимость. Когда поймете, что сигналы на D1 сильнее и точнее, перестанете долго сидеть перед окном терминала.

Торговая система Price action позволяет упростить и улучшить работу трейдера. Осваивайте PA и становитесь независимыми от роботов, индикаторов и прочих отвлекающих факторов.

Акции брокеров
Новости
Другие статьи раздела

Комментариев пока нет.

Ваш комментарий будет первым.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *