Анализ стоимости акций компании АФК «Система» с 8 по 15 декабря 2021 года

Для российского рынка складывается негативная ситуация. Цена на фьючерс газа с поставкой в январе 2022 года серьезно упала. Только в понедельник просадка составила более 10%. Со своих максимумов в $5,6 фьючерс упал до текущих $3,7, и, вероятно, снижение еще не закончилось. На данный фактор серьезное воздействие оказывают вероятные санкции против Северного потока-2 и тот факт, что Германия не торопится его запускать. Таким образом, профицит газовых компаний в России серьезно уменьшится, что скажется на бюджете стран. АФК «Система» является крупнейшей в России инвестиционной компанией. Сейчас у них в портфеле есть крупные пакеты таких брендов, как МТС, Детский мир. Основным владельцем является В. Евтушенков с долей в 59,21%. Из-за финансовых споров с Роснефтью АФК «Система» проиграла 100 миллиардов рублей в суде, поэтому в 2017-2018 гг. сильно теряла в цене. Хотя, безусловно, данный спор нанес эмитенту серьезный ущерб, все же у АФК «Система» остались крупнейшие активы. В текущем году ситуация у компании стабилизировалась, и хоть роста выручки не наблюдается, при этом показатели деятельности остаются на хорошем уровне. Инвестору стоит рассматривать данную компанию как стоимостную с постепенно увеличивающимися дивидендами.

Недельный таймфрейм (W1)

На текущем таймфрейме продолжается медвежий тренд. В долгосрочной перспективе стоит ожидать продолжения снижения. Оптимальной стратегией для трейдера будет вход в шорт по цене близкой к рыночной с целью фиксации в районе 20 рублей.

Основные технические показатели:

  • RSI — sell.
  • Stochastic — sell.
  • MACD — sell.
  • ADX — sell.
  • Williams %R — перепроданность.
  • ROC — sell.
  • Simple MA 100 и 200 — buy.
  • ATR — высокая волатильность.

Аналитика АФК Система 07.12.2021 w1

Вывод: Шорт по рыночной цене до 20 руб.

Дневной таймфрейм (D1)

На дневном таймфрейме ожидается коррекция цены. Инвестору в такой ситуации стоит зайти в лонг от 23,7 руб. до уровня локального сопротивления около 26. После чего стоит перевернуться в шорт до 22 рублей.

Основные технические показатели:

  • RSI — перепроданность.
  • Stochastic — продавать.
  • MACD — продавать.
  • ADX — продавать.
  • Williams %R — перепроданность.
  • ROC — продавать.
  • Simple MA 100 и 200 — продавать.
  • ATR — высокая волатильность.

Аналитика АФК Система 07.12.2021 d1

Вывод: Лонг от 23,7 до 26 руб. с возможностью перехода в шорт.

Четырехчасовой таймер (H4)

По текущему таймфрейму наблюдается долгий тренд на снижение. Совсем недавно было достижение локальной границы в районе 24,5 рублей, из-за чего трейдеру стоит ожидать продолжения падения. Можно рассмотреть шорт по текущей цене до 23 рублей.

Основные технические показатели:

  • RSI — шорт.
  • Stochastic — шорт.
  • MACD — шорт.
  • ADX — шорт.
  • Williams %R — перепроданность.
  • ROC — шорт.
  • Simple MA 100 и 200 — шорт.
  • ATR — менее волатилен.

 

Аналитика АФК Система 07.12.2021 h4

Вывод: Продажа по рынку до 23 руб.

Общий вывод: Общий тренд по акциям АФК «Система» на снижение в долгосрочной перспективе. В более коротком периоде можно рассмотреть лонг.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь