Анализ стоимости акций компании Алроса с 14 по 20 декабря 2021 года

Анализ стоимости акций компании Алроса 13.12.2021

На прошлой неделе был негативный фон, который продолжает снижать российский фондовый рынок. Множество крупных компаний показали значительную просадку. При этом позитивных факторов пока не наблюдается. Инвестору нужно соблюдать правила диверсификации на данном рынке, чтобы ограничить возможные убытки.

Компания Алроса более чем на 50% принадлежит государству. Этот эмитент крупнейший по добыче и переработке алмазов в России. В мире Алроса имеет долю в 26% от всей добычи драгоценного камня. С 2018 года по 2020 у данной компании регулярно снижалась выручка, из-за чего падала чистая прибыль. После изменения стратегии в 2021 году снова начался рост показателей. За 9 месяцев 2021 года выручка составила 257 миллиардов против 119 миллиардов рублей в прошлом году за этот же период. Рост составил более 115%, что весьма значительно. Чистая прибыль также удивила инвесторов, достигнув 79 миллиардов рублей. Кроме того, эмитент платит значительные дивиденды (около 6% годовых), что является приятным моментом для владельцев ценных бумаг. На текущий момент акции Алросы смотрятся привлекательно с позиции фундаментального анализа.

Недельный таймфрейм (W1)

После смены тренда в сторону понижения продолжается медвежий настрой. Сейчас цена после отскока от локального уровня начала снова снижаться. В такой ситуации трейдеру стоит войти в шорт по рынку с целью фиксации прибыли в районе 112 рублей.

Технический анализ на основе индикаторов:

  • RSI — шорт.
  • Stochastic — шорт.
  • MACD — лонг.
  • ADX — шорт.
  • Williams %R — перепроданность.
  • ROC — шорт.
  • Simple MA 100 и 200 — лонг.

Аналитика Алроса 13.12.2021 w1

Вывод: Шорт по рыночной стоимости до 112 руб.

Дневной таймфрейм (D1)

На этом временном периоде сохраняется движение в широком диапазоне. На текущий момент цена спустилась к нижнему уровню. Трейдеру стоит дождаться стоимости 120 рублей и зайти в лонг до верхней границы диапазона ближе к 136 руб.

Сигналы индикаторов к сделкам:

  • RSI — шорт.
  • Stochastic — нейтрально.
  • MACD — шорт.
  • ADX — шорт.
  • Williams %R — перепроданность.
  • ROC — шорт.
  • Simple MA 100 и 200 — шорт.
  • ATR — меньшая волатильность.

Аналитика Алроса 13.12.2021 d1

Вывод: Лонг от 120 с тейк-профит 136 рублей.

Четырехчасовой период (H4)

На четырех часах существует трендовое движение вниз. Цена приближается к глобальному уровню поддержки. Трейдеру стоит дождаться коррекции к границе у 125 рублей и зайти в шорт до 120 рублей.

Сигналы индикаторов к сделкам:

  • RSI — продажа.
  • Stochastic — нейтрально.
  • MACD — продажа.
  • ADX — продажа.
  • Williams %R — перепроданность.
  • ROC — продажа.
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • ATR — меньшая волатильность.

Аналитика Алроса 13.12.2021 h4

Вывод: Продавать от 125 с закрытием сделки ближе к 120

Общий вывод: Котировки находятся в нисходящем трендовом движении. В целом трейдеру стоит двигаться в долгосрочной перспективе вниз, а в более короткие периоды смотреть за возможной коррекцией.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь