Что такое автоматическая торговля на форекс
Алгоритмический трейдинг выглядит заманчиво, особенно для новичков на финансовых рынках. Кажется, что достаточно установить программу в терминал, расслабиться и периодически выводить прибыль со счета. Если бы это было так, все трейдеры стали бы миллионерами. В статье речь об автоматической торговле на форекс и о том, как она устроена.
Автоматическая торговля на форекс
Трейдеры могут работать вручную или применять специальные инструменты. Торговля, в которой сделки совершает алгоритм, называется автоматической.
Как работает
Роботов создают на основе стратегий с четкими правилами: условия открытия позиции, размер лота, точки входа ― все должно быть продумано.
Правила записывают на языке программирования.
Алгоритм устанавливают в терминал и запускают вместе с графиком актива. Дальше автоматический трейдинг работает по заданным условиям, а именно:
- Проводит технический анализ.
- Ищет точку входа.
- Открывает позицию.
- Устанавливает стоп-лосс и тейк-профит.
- Сопровождает сделку до закрытия.
Инструменты отличаются по функциональности. Некоторые строят сетку ордеров совсем без анализа рынка. Другие используют десятки индикаторов для поиска лучшего сигнала. Есть советники, которые не торгуют, а только сопровождают уже открытые сделки.
Кто может пользоваться
Автоматическая торговля на форекс доступна всем трейдерам. Никаких ограничений — достаточно уметь устанавливать программы. При этом эффективно торговать при помощи алгоритмов сможет не каждый.
Распространено мнение, что советник подходит для начинающих, но это не так. Чтобы правильно настроить и контролировать его, нужен опыт и хотя бы базовые знания о трейдинге.
Неправильно начинать работу на финансовых рынках с установки советников. Сначала нужно освоить ручную торговлю.
На каких рынках использовать
Автоматический трейдинг подходит для разных торговых инструментов. Например:
- Forex.
- Криптовалюты.
- Бинарные опционы.
- Инструменты фондового рынка.
- Деривативы.
Возможность применения зависит от терминала, который использует трейдер. Например, MetaTrader 4 позволяет торговать только на форекс, а MetaTrader 5 работает и на фондовом рынке.
Подходящее время
Торговые роботы могут применяться в любое время суток. Все зависит от стратегии, лежащей в основе. Некоторые хороши для трендовых волатильных рынков, другие созданы для азиатской сессии, третьи включают в момент выхода новостей. Трейдер выбирает инструмент, ориентируясь на предпочтения.
Виды автоматической торговли
Программы создают люди. Свои работы они либо распространяют бесплатно, либо продают за деньги. Разница алгоритмов заключается в следующем.
Бесплатная
Многие трейдеры делают советников на основе личных стратегий. Такие варианты не всегда дают хорошую статистику в широких кругах. Их выкладывают в открытый доступ на сайтах, посвященных финансовым рынкам. Каждый может скачать робота, протестировать и внести предложения по улучшению.
Часто из такого коллективного творчества рождаются удачные продукты с разными сетами настроек и подробными обсуждениями функций.
Платная
Программисты могут продавать написанных ими советников. У таких продуктов обычно есть рекламный сайт с обещаниями прибыли, подробная инструкция, рекомендации по использованию и результаты уже проведенных тестов.
Платные советники от брокера
Проблема в том, что роботов огромное количество. Никто не в состоянии знать их все. Поэтому любая дорогая программа может оказаться простым бесплатным роботом под новым именем. Результаты тестов также легко подделать. Невозможно гарантировать, что трейдер получит прибыль.
Лучший платный советник ― тот, который написан под заказ. Разработчики предлагают автоматизацию торговых систем. Стоимость зависит от сложности. Если алгоритм написан по личной стратегии, трейдер точно понимает принципы его работы и будет легко использовать и настраивать робота под меняющиеся рынки.
Критерии выбора подходящей программы
Чтобы выбрать программу, нужно учесть много факторов. По каким критериям оценивают программы:
- Стоимость. Алгоритм может быть бесплатным и платным.
- Количество инструментов. Программы бывают для одной валютной пары или сразу многих.
- Время работы. Советники торгуют днем, ночью, в момент выхода новостей или круглосуточно.
- Стратегия. Робот должен иметь функционал, подходящий под методы торговли пользователя.
Есть много систем, на основе которых создают алгоритмы. Условно их делят на группы:
- Скальперы. Совершают много краткосрочных сделок.
- На основе мартингейла. Строят сетку из ордеров против движения цены. Этот вариант считается самым прибыльным и рискованным.
- Трендовые. Определяют тенденцию и открывают ордера в ее направлении.
- Флэтовые. Торгуют в границах канала в периоды консолидации.
Лучше выбирать знакомую стратегию. Так трейдер сможет правильно определять подходящие рыночные условия, грамотно настраивать параметры и понимать, когда система устарела.
Любой советник необходимо протестировать до начала реальной торговли.
Программы для автоматического трейдинга
Алгоритмы делят на 3 вида в зависимости от их функций.
Роботы
Полностью берут на себя автоматическую торговлю на форекс. Что они делают:
- Анализируют рынок заложенным алгоритмом.
- Принимают решение об открытии сделки по заданным условиям.
- Создают ордер на покупку или продажу тем лотом, который указан в параметрах.
- Сопровождают позицию до достижения стоп-лосса или тейк-профита.
Некоторые роботы используют трейлинг-стоп для увеличения прибыли. Роль трейдера здесь сводится к тому, чтобы запустить программу и настроить параметры в соответствии с риск-менеджментом.
Советники
Этот вид алгоритмов не открывает сделки самостоятельно. Они проводят анализ, ищут точки входа и подают сигналы. Решение об открытии позиции принимает трейдер.
Эксперты
Роботы, разработанные для экспертного анализа. Изучают график и котировки с помощью заданных алгоритмов. Трейдер самостоятельно открывает сделки на основе полученной информации.
Такое разделение на виды было принято в начале развития алготрейдинга. Сейчас понятия смешались, все три названия стали синонимами.
Советник может работать как эксперт и торговать без помощи человека.
Стратегии автоматической торговли
На финансовых рынках используется много инструментов, созданных по разным системам. Есть критерии, по которым выбирают нужный вариант.
Логика
Это правила, которые лежат в основе стратегии. Нет универсального робота, приносящего прибыль в любой ситуации. Требуется ограничение условий, в которых будет идти торговля:
- Время суток.
- Состояние рынка (трендовый или консолидация).
- Длительность удержания позиции (скальпинг или внутридневная торговля).
- Управление рисками.
У каждого трейдера есть мнение по всем пунктам, поэтому их важно учитывать при выборе алгоритма.
Сигналы входа и выхода
Этот параметр можно оценить после тестирования. Необходимо посчитать соотношение удачных и плохих точек входа и закрытия сделки. По результатам анализа можно изменить параметры работы в настройках советника.
Кредитное плечо
Автоматическая торговля с высоким уровнем займа повышает риск потери депозита. Брокеры предлагают увеличить счет до соотношения 1:2000. Такие параметры опасны, потому что пара неудачных сделок приведет к маржин-коллу. Начинающим трейдерам рекомендуют маленькие плечи. Например, 1:10 или 1:50.
По мере накопления опыта можно увеличивать показатели, не забывая про правила управления рисками.
Рыночные условия
Для эффективной работы нужно поместить робота в те рамки, где он показывает наибольшую прибыльность. Есть программы для трендовых рынков, флета, ночной торговли. Трейдер должен отключать робота в тот момент, когда условия не соответствуют стратегии.
Выбор платформы
Не все терминалы поддерживают возможность работы с советниками. Вот список вариантов, в которых алготрейдинг доступен.
| Терминал | Язык программирования для роботов |
|---|---|
| MetaTrader 4 | MQL4 |
| MetaTrader 5 | MQL5 |
| cTrader | C# |
| NinjaTrader | C# |
| ActTrader | Pascal |
| thinkorswim | Java |
NinjaTrader предлагает создать свою программу
ПО пишут на разных языках программирования, поэтому инструмент для одного терминала не будет работать в другом.
Самая популярная площадка для использования алгоритмов ― MetaTrader 4. Создать робота достаточно просто, поэтому трейдеры автоматизируют торговые системы.
Кроме платформы желательно использовать VPS. Это виртуальное пространство, на которое загружают терминал. Такое решение необходимо для круглосуточно работающих алгоритмов. Удаленный сервер функционирует без сбоев, не зависит от личного компьютера и отсутствия интернета. Достаточно один раз настроить систему, после все будет происходить автоматически.
Бесплатный сервер от брокера
Выбор брокера
Не все компании подходят для алготрейдинга. Одни запрещают применение советников, другие создают условия, в которых работа с программами невыгодна. По каким критериям выбирают брокера:
- Надежность. Это важно для всех способов трейдинга.
- Тарифы. Спреды, свопы, комиссии важны в роботизированной торговле.
- Возможность открывать хеджированные сделки. Это разнонаправленные позиции по одному активу. Некоторые компании запрещают такие операции. Однако для работы советников это необходимо.
- Предоставление VPS. Нужен для стабильной работы программ. Можно использовать сторонние платные сервисы. Некоторые брокеры предлагают свободные сервера для клиентов.
- Центовые счета. Роботы на основе мартингейла требуют огромных депозитов. Эта проблема решается центовиками, идеальными для таких стратегий.
Хороший брокер помогает не волноваться об организации процесса торговли.
Основные преимущества и недостатки
За что трейдеры любят автоматизированную работу:
- Правильно настроенный робот приносит прибыль, размер которой зависит только от желаний владельца.
- Экономия времени. Не нужно сидеть у терминала. Советники торгуют круглосуточно без участия человека.
- Нейтрализация психологических факторов. Алгоритм не знает страха, жадности и неуверенности. Эти причины не влияют на эффективность, как в ручных стратегиях.
- Управление рисками. Советник не увеличит лот и не откроет больше сделок, чем заложено в правилах.
- Возможность работать сколько захочешь. Трейдер может полностью положиться на программу или доверить ей только некоторые операции. Гибкие настройки позволят каждому выбрать удобный вариант.
Загрузка ...У автоматической торговли есть и минусы:
- Роботы не учитывают фундаментальные факторы. Если обстановка изменилась, программа не заметит этого и продолжит торговать по прежним правилам.
- Работа алгоритмов основана на использовании индикаторов, которые запаздывают и ошибаются.
- Не все брокеры разрешают алготрейдинг.
- Рынки меняются, поэтому программы устаревают и требуют корректировки настроек и параметров.
- Высокий риск. Оставленный без присмотра робот может слить депозит из-за форс-мажора.
Автоматическая торговля не подходит новичкам. Для эффективной работы с помощью программ трейдер должен контролировать ситуацию, менять настройки, вовремя выключать алгоритм. Без понимания принципов торговли это невозможно.
Хороший способ использования советника ― когда программа создается по проверенной стратегии. Так трейдер понимает принцип работы и использует его максимально эффективно.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.