Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года

Аналитика Home Depot 27.01.2022

В январе новые инвесторы ощутили, что такое падение американского рынка на 10-15%. Спад произошел в связи с перспективой повышения ставки ФРС в марте. Такое событие приведет к удорожанию кредитования как в США, так и в глобальной экономике. Негативный фон сохраняется еще из-за постоянно растущей инфляции, которая уже превышает 7%. Такого показателя не было в Америке более 20 лет, и у экономистов во всем мире разнятся мнения, к чему это приведет. Удорожание долга прежде всего затронет фармацевтический и IT-сектор, где коэффициент покрытия значительно низкий.

Home Depot — торговая сеть по реализации товаров для ремонта и строительства, которая является крупнейшей не только в США, но и в мире. Капитализация компании составляет $373 миллиарда. Увеличение строительства новых домов привело к резкому росту спроса на товары предприятия, из-за чего выручка резко возросла. Home Depot относится к дивидендным аристократам, которые платят своим акционерам часть прибыли уже более 20 лет, при этом увеличивая сумму. Показатель ROA составляет 22%, что для такой крупной корпорации является фантастическим результатом. Другие показатели, такие как маржинальность, ROE и т. д., также находятся на приемлемом уровне. К минусам можно отнести довольно высокие мультипликаторы P/E и P/B, а также высокую закредитованность, которые образовались в результате широкой программы по выкупу акций. При инвестировании нужно учитывать, что в случае ухудшения финансовых показателей Home Depot будет сложно существовать с большим долгом.

Неделя (W1)

Зона поддержки в районе $340 заставила медведей отступить, и быки нарастили объемы, что толкнуло котировки резко вверх. Стоит ожидать продолжения разворота в сторону роста как минимум до $374.

Техническая база:

  • RSI — в лонг.
  • SMA (200) — нейтральная фаза.
  • EMA (50) — нейтральная фаза.
  • ADX — в лонг.
  • UOS — нейтральная фаза.
  • MACD — в лонг.

Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года w1

Вывод: Разворот вверх.

Дневной таймфрейм (D1)

Граница сопротивления в районе $365 не дает пройти быкам, увеличивая натиск продавцов. Медведи наращивают свое присутствие, оказывая все большее давление на акции. Трейдеру стоит рассматривать шорт до $341.

Техническая база:

  • UO — нейтральная фаза.
  • CCI — в шорт.
  • ATR — нейтральная фаза.
  • HMA — в шорт.
  • SMA (50) — нейтральная фаза.
  • EMA (50) — в шорт.
  • MACD — нейтральная фаза.

Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года d1

Вывод: Объемы на продажу постепенно увеличиваются, заставляя акции идти ниже.

Четыре часа (H4)

На четырехчасовом таймфрейме цена дошла до уровня сопротивления около $364, что должно сдержать быков, не дав им возможности продолжить увеличение курса акций. В данной ситуации трейдеру стоит выбирать продажи до $343.

Техническая база:

  • VWMA — в шорт.
  • UO — в шорт.
  • HMA — нейтральная фаза.
  • SMA (150) — в шорт.
  • EMA (150) — нейтральная фаза.
  • CCI — в шорт.

Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года h4

Вывод: Акции вновь смотрят в направлении снижения.

Подведение итога: При торговле акциями данного актива нужно учитывать длительность торговых сделок. При долгосрочном входе в рынок можно рассмотреть покупку, на более коротких периодах шорты выглядят более прибыльными.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Актуальные прогнозы от экспертов
Анализ стоимости акций компании Netflix на 03-10 марта 2022 годаАнализ стоимости акций компании Netflix на 03-10 марта 2022 годаПрогноз стоимости Silver на 03-09 марта 2022 годаПрогноз стоимости Silver на 03-09 марта 2022 годаПрогноз стоимости USD/JPY на 03-09 марта 2022 годаПрогноз стоимости USD/JPY на 03-09 марта 2022 годаВсе прогнозы
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь