Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года

Аналитика Home Depot 27.01.2022

В январе новые инвесторы ощутили, что такое падение американского рынка на 10-15%. Спад произошел в связи с перспективой повышения ставки ФРС в марте. Такое событие приведет к удорожанию кредитования как в США, так и в глобальной экономике. Негативный фон сохраняется еще из-за постоянно растущей инфляции, которая уже превышает 7%. Такого показателя не было в Америке более 20 лет, и у экономистов во всем мире разнятся мнения, к чему это приведет. Удорожание долга прежде всего затронет фармацевтический и IT-сектор, где коэффициент покрытия значительно низкий.

Home Depot — торговая сеть по реализации товаров для ремонта и строительства, которая является крупнейшей не только в США, но и в мире. Капитализация компании составляет $373 миллиарда. Увеличение строительства новых домов привело к резкому росту спроса на товары предприятия, из-за чего выручка резко возросла. Home Depot относится к дивидендным аристократам, которые платят своим акционерам часть прибыли уже более 20 лет, при этом увеличивая сумму. Показатель ROA составляет 22%, что для такой крупной корпорации является фантастическим результатом. Другие показатели, такие как маржинальность, ROE и т. д., также находятся на приемлемом уровне. К минусам можно отнести довольно высокие мультипликаторы P/E и P/B, а также высокую закредитованность, которые образовались в результате широкой программы по выкупу акций. При инвестировании нужно учитывать, что в случае ухудшения финансовых показателей Home Depot будет сложно существовать с большим долгом.

Неделя (W1)

Зона поддержки в районе $340 заставила медведей отступить, и быки нарастили объемы, что толкнуло котировки резко вверх. Стоит ожидать продолжения разворота в сторону роста как минимум до $374.

Техническая база:

  • RSI — в лонг.
  • SMA (200) — нейтральная фаза.
  • EMA (50) — нейтральная фаза.
  • ADX — в лонг.
  • UOS — нейтральная фаза.
  • MACD — в лонг.

Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года w1

Вывод: Разворот вверх.

Дневной таймфрейм (D1)

Граница сопротивления в районе $365 не дает пройти быкам, увеличивая натиск продавцов. Медведи наращивают свое присутствие, оказывая все большее давление на акции. Трейдеру стоит рассматривать шорт до $341.

Техническая база:

  • UO — нейтральная фаза.
  • CCI — в шорт.
  • ATR — нейтральная фаза.
  • HMA — в шорт.
  • SMA (50) — нейтральная фаза.
  • EMA (50) — в шорт.
  • MACD — нейтральная фаза.

Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года d1

Вывод: Объемы на продажу постепенно увеличиваются, заставляя акции идти ниже.

Четыре часа (H4)

На четырехчасовом таймфрейме цена дошла до уровня сопротивления около $364, что должно сдержать быков, не дав им возможности продолжить увеличение курса акций. В данной ситуации трейдеру стоит выбирать продажи до $343.

Техническая база:

  • VWMA — в шорт.
  • UO — в шорт.
  • HMA — нейтральная фаза.
  • SMA (150) — в шорт.
  • EMA (150) — нейтральная фаза.
  • CCI — в шорт.

Анализ стоимости акций компании Home Depot с 27 января по 03 февраля 2022 года h4

Вывод: Акции вновь смотрят в направлении снижения.

Подведение итога: При торговле акциями данного актива нужно учитывать длительность торговых сделок. При долгосрочном входе в рынок можно рассмотреть покупку, на более коротких периодах шорты выглядят более прибыльными.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Актуальные прогнозы от экспертов
Прогноз стоимости акций Роснефти на 25 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций Роснефти на 25 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций ВТБ на 28 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций ВТБ на 28 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций МТС на 29 мая 2024Прогноз стоимости акций МТС на 29 мая 2024Все прогнозы
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь