Анализ стоимости акций компании JPMorgan на 11-17 февраля 2022 года

Падение американского рынка в январе 2022 года стало неожиданностью для многих инвесторов и трейдеров. Индекс S&P 500 в моменте падал более чем на 10%, а Nasdaq — на 15%. Такой негативный фон стал возможным благодаря ожиданию экспертов по ключевой ставке, которую ФРС может поднять по итогам года 4 раза. Кроме этого, высокая инфляция и заболеваемость COVID-19 тоже сыграли важную роль в падении. В феврале ситуация немного изменилась, и фондовый рынок начал восстановление, хотя ключевые проблемы еще не решены.

JPMorgan входит в топ-4 банков мира наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Он управляет активами не только в США, но и в других странах. За два века существования конгломерат объединил в себе более 1000 финансовых институтов. У корпорации остается высокая маржинальность, которая составляет более 30%. Рыночная стоимость банка резко сократилась после кризиса в 2020 году, и до сих пор компания является дешевой по мультипликаторам. Кроме этого, эмитент считается дивидендным аристократом с доходностью около 2,5%.

Но финансовые показатели гиганта в 2021 году продолжили ухудшаться. Вот уже 2 года выручка компании снижается, и эту тенденцию пока не удается остановить. Главным недостатком банка является высокая закредитованность при небольшом капитале.

Неделя (W1)

Тень свечи прошлась по глобальному уровню поддержки, которого долго ждали быки. Теперь покупатели резко нарастили объемы и толкнули цену вверх. Для сетапа в лонг сейчас хорошее время.

Сигналы индикаторов на таймфрейме:

  • EMA (150) — в сторону роста.
  • RSI — в консолидации.
  • ADX — в сторону роста.
  • SMA (200) — в консолидации.
  • UOS — в сторону роста.
  • MACD — в консолидации.

Анализ стоимости акций компании JPMorgan на 11-17 февраля 2022 года w1

Вывод: Покупки резко выросли.

Дневной таймфрейм (D1)

В дей-трейдинге наблюдается разворот в сторону повышения курса акций. Для открытия позиций в лонг нужно рассматривать тейк-профит в районе $170, где находится зона сопротивления.

Показатели индикаторов на таймфрейме:

  • UO — в сторону роста.
  • CCI — в консолидации.
  • ATR — в сторону роста.
  • HMA — в сторону роста.
  • SMA (50) — в консолидации.
  • EMA (50) — в сторону роста.
  • MACD — в консолидации.

Анализ стоимости акций компании JPMorgan на 11-17 февраля 2022 года d1

Вывод: Быки начинают оказывать давление на рынок.

Четыре часа (H4)

После разворота курса акций цена продолжает активно расти. На текущий момент волатильность снизилась, из-за чего движение вверх ненадолго прекратилось, можно этим воспользоваться и войти в рынок до $168.

Показатели индикаторов на таймфрейме:

  • VWMA — в сторону роста.
  • UO — в консолидации.
  • HMA — в сторону роста.
  • SMA (200) — в консолидации.
  • EMA (100) — в сторону роста.
  • CCI — в консолидации.

Анализ стоимости акций компании JPMorgan на 11-17 февраля 2022 года h4

Вывод: Трендовое движение вверх.

Подведение итога: Быки смогли совершить разворот на рынке и пустить акции вверх. Трейдеру стоит ориентироваться при открытии сделок на растущий тренд.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Актуальные прогнозы от экспертов
Прогноз стоимости акций Роснефти на 25 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций Роснефти на 25 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций ВТБ на 28 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций ВТБ на 28 мая 2024 годаПрогноз стоимости акций МТС на 29 мая 2024Прогноз стоимости акций МТС на 29 мая 2024Все прогнозы
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь