Анализ стоимости акций компании Норильский Никель на 25 ноября -1 декабря 2021 года

После серьезной просадки в понедельник российский рынок не смог восстановить свои позиции. Цена доллара резко подскочила до 75 рублей. Этот фактор свидетельствует, что инвесторы забирают деньги и переводят их в доллары, т.к. ситуация сейчас напряженная. Риски продолжения падения как российского, так и рынка развитых стран остаются высокими. Серьезное давление на них также оказывает рост инфляции. Инвестору сейчас нужно крайне осторожно подходить к маржинальной торговле и к резкому увеличению рисков профиля.

Компания ГМК Норильский Никель в текущей ситуации чувствует себя весьма неплохо. Дело в том, что данный эмитент является основным выгодоприобретателем от смены курса в сторону энергоперехода. Никель сейчас — это основной компонент для создания батарей у электроавтомобилей: чем больше их будет, тем выше спрос. Чистая прибыль компании уже сейчас бьет рекорды. Рост за 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым составил 170%.

Негативным фактором для Норильского Никеля является проблема с выбросом отходов, из-за чего компании уже пришлось заплатить существенный штраф. Данный факт, уже учтен в цене акций. Как выглядит Норильский Никель, исходя из технического анализа?

Недельный временной интервал (W1)

На недельном таймфрейме сформировался важный уровень поддержки в районе цены 22 200 рублей. Здесь существует сильное давление со стороны покупателей, не дающих продавцам продавить позицию. В текущей ситуации, если медведи пробьют цену в 22 100 рублей, стоит рассмотреть шорт до ключевой зоны в районе 18 800 RUB.

Основные технические показатели:

  • RSI — продажа.
  • Stochastic — перекупленность.
  • MACD — продажа.
  • ADX — продажа.
  • Williams %R — перекупленность.
  • ROC — продажа.
  • Simple MA 100 и 200 — покупка.
  • ATR — высокая волатильность.

 

Аналитика Норникель 25.11.2021 w1

Вывод: При пробитии границы в 22 100 рублей можно рассмотреть шорт до цены 18 800.

Дневной интервал (D1)

Цена попала во флет с нижней границей в 22 100 и верхней в 23 800 рублей. В такой ситуации оптимальной стратегией будет заход в акции компании по стоимости 22 200 и ниже с тейк-профитом в районе 23 500 или выше. Сейчас выход из флета маловероятен, т.к. быки наращивают обороты из-за чего стоит ждать повышения. Шорт от верхней границы уровня допустим, но нужно дождаться подтверждений по техническим индикаторам.

Основные технические показатели:

  • RSI — нейтрально
  • Stochastic — перекупленность
  • MACD — продажа.
  • Williams %R — перекупленность
  • ADX — продажа.
  • ROC — покупка.
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • ATR — высокая волатильность.

Аналитика Норникель 25.11.2021 d1

Вывод: Нахождение акций во флете, покупка по нижней границе и выход ближе к верхней границе.

Таймфрейм H4

Четырехчасовой таймфрейм в октябре показал треугольник, но повтора в ноябре не случилось, из-за чего цена особо не двигалась. Сейчас стоимость находится в узком диапазоне с сильным давлением как со стороны быков, так и от медведей. Оптимальным решением будет вход в шорт на уровне 22 800 руб. или чуть выше, т.к есть серьезное давление со стороны продавцом. Закрытие позиции ближе к цене 21 500 рублей.

Основные технические показатели:

  • RSI — нейтрально
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • Stochastic — перекупленность
  • MACD — покупка.
  • ADX — продажа.
  • Williams %R — перекупленность
  • ROC — продажа.
  • ATR — высокая волатильность.

Аналитика Норникель 25.11.2021 h4

Вывод: Цена акций находится в узком коридоре. Заход нужно сделать ближе к уровню 22 800, а выход — к 21500.

Общий вывод: Ситуация с акциями Норильского Никеля пока находится в боковом движении без явной динамики. Сейчас достигнуты важные уровни, пробив которые, стоит ожидать более четкую картину тренда. Долгосрочная стратегия в этом случае — это шорт до цены в 18 800 рублей.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь