Анализ стоимости акций компании Норильский Никель на 25 ноября -1 декабря 2021 года

После серьезной просадки в понедельник российский рынок не смог восстановить свои позиции. Цена доллара резко подскочила до 75 рублей. Этот фактор свидетельствует, что инвесторы забирают деньги и переводят их в доллары, т.к. ситуация сейчас напряженная. Риски продолжения падения как российского, так и рынка развитых стран остаются высокими. Серьезное давление на них также оказывает рост инфляции. Инвестору сейчас нужно крайне осторожно подходить к маржинальной торговле и к резкому увеличению рисков профиля.

Компания ГМК Норильский Никель в текущей ситуации чувствует себя весьма неплохо. Дело в том, что данный эмитент является основным выгодоприобретателем от смены курса в сторону энергоперехода. Никель сейчас — это основной компонент для создания батарей у электроавтомобилей: чем больше их будет, тем выше спрос. Чистая прибыль компании уже сейчас бьет рекорды. Рост за 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым составил 170%.

Негативным фактором для Норильского Никеля является проблема с выбросом отходов, из-за чего компании уже пришлось заплатить существенный штраф. Данный факт, уже учтен в цене акций. Как выглядит Норильский Никель, исходя из технического анализа?

Недельный временной интервал (W1)

На недельном таймфрейме сформировался важный уровень поддержки в районе цены 22 200 рублей. Здесь существует сильное давление со стороны покупателей, не дающих продавцам продавить позицию. В текущей ситуации, если медведи пробьют цену в 22 100 рублей, стоит рассмотреть шорт до ключевой зоны в районе 18 800 RUB.

Основные технические показатели:

  • RSI — продажа.
  • Stochastic — перекупленность.
  • MACD — продажа.
  • ADX — продажа.
  • Williams %R — перекупленность.
  • ROC — продажа.
  • Simple MA 100 и 200 — покупка.
  • ATR — высокая волатильность.

 

Аналитика Норникель 25.11.2021 w1

Вывод: При пробитии границы в 22 100 рублей можно рассмотреть шорт до цены 18 800.

Дневной интервал (D1)

Цена попала во флет с нижней границей в 22 100 и верхней в 23 800 рублей. В такой ситуации оптимальной стратегией будет заход в акции компании по стоимости 22 200 и ниже с тейк-профитом в районе 23 500 или выше. Сейчас выход из флета маловероятен, т.к. быки наращивают обороты из-за чего стоит ждать повышения. Шорт от верхней границы уровня допустим, но нужно дождаться подтверждений по техническим индикаторам.

Основные технические показатели:

  • RSI — нейтрально
  • Stochastic — перекупленность
  • MACD — продажа.
  • Williams %R — перекупленность
  • ADX — продажа.
  • ROC — покупка.
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • ATR — высокая волатильность.

Аналитика Норникель 25.11.2021 d1

Вывод: Нахождение акций во флете, покупка по нижней границе и выход ближе к верхней границе.

Таймфрейм H4

Четырехчасовой таймфрейм в октябре показал треугольник, но повтора в ноябре не случилось, из-за чего цена особо не двигалась. Сейчас стоимость находится в узком диапазоне с сильным давлением как со стороны быков, так и от медведей. Оптимальным решением будет вход в шорт на уровне 22 800 руб. или чуть выше, т.к есть серьезное давление со стороны продавцом. Закрытие позиции ближе к цене 21 500 рублей.

Основные технические показатели:

  • RSI — нейтрально
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • Stochastic — перекупленность
  • MACD — покупка.
  • ADX — продажа.
  • Williams %R — перекупленность
  • ROC — продажа.
  • ATR — высокая волатильность.

Аналитика Норникель 25.11.2021 h4

Вывод: Цена акций находится в узком коридоре. Заход нужно сделать ближе к уровню 22 800, а выход — к 21500.

Общий вывод: Ситуация с акциями Норильского Никеля пока находится в боковом движении без явной динамики. Сейчас достигнуты важные уровни, пробив которые, стоит ожидать более четкую картину тренда. Долгосрочная стратегия в этом случае — это шорт до цены в 18 800 рублей.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Актуальные прогнозы от экспертов
Прогноз стоимости акций МТС на 29 мая 2024Прогноз стоимости акций МТС на 29 мая 2024Прогноз стоимости акций Яндекс на 30 мая 2024Прогноз стоимости акций Яндекс на 30 мая 2024Прогноз стоимости акций Роснефти на 01 июня 2024 годаПрогноз стоимости акций Роснефти на 01 июня 2024 годаВсе прогнозы
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь