Анализ стоимости акций НОВАТЭК с 10 по 17 декабря 2021 года

Прогноз НОВАТЭК 10.12.2021

На российском рынке сохраняется негативная динамика. Причиной служит санкционная риторика вокруг рубля. Цены на основные экспортируемые Россией товары снижаются, что является дополнительным драйвером для падения котировок. В такой ситуации нужно проявлять бдительность при входе в этот рынок.
НОВАТЭК — второй по величине добытчик природного газа. Основная деятельность осуществляется в Сибири и на Ямал СПГ. Крупнейшим владельцем компании является Л. Михельсон, который и основал ее.

Год 2020 стал не самым приятным для эмитента. Резко сократилась выручка особенно в период закрытия границ. Но уже в 2021 году ситуация изменилась. После того как цена на газ в мире резко выросла, у добытчика начался прирост дохода. Сейчас у компании внушительные фундаментальные показатели:

  • Чистая маржинальность — 26%.
  • ROE — 14%.
  • ROS — 25%.
  • Долг/Активы — 0,12.

К негативным факторам можно отнести то, что эмитент довольно дорогой. Его коэффициент цена/прибыль составляет 16, что для российского фондового рынка довольно много. Например, у Газпрома данный показатель составляет всего 4,26. Кроме того, к недостаткам компании можно отнести довольно низкие дивиденды, за текущий год акционеры получили всего лишь 3% годовых. В целом для инвестора негативные факторы перевешивают позитивные.

Недельный таймфрейм (W1)

Глядя на график, можно наблюдать растущий тренд. Цена после долгого похода вверх откорректировалась и спустилась к уровню поддержки. Можно начинать покупку по рынку с тейк-профит на уровне 1940.

Показания индикаторов:

  • RSI — нейтрально.
  • Stochastic — продажи.
  • MACD — покупки.
  • ADX — нейтрально.
  • Williams %R — продажи.
  • ROC — продажи.
  • Simple MA 100 и 200 — покупки.
  • ATR — повышенная волатильность.

Аналитика НОВАТЭК 10.12.2021

Идеи к сделкам на таймфрейме: лонг по рыночной цене до 1940 рублей.

Дневной таймфрейм (D1)

На дневном таймере произошел отскок от глобального уровня поддержки. Сейчас трейдеру можно заходить в лонг по текущей цене до 1800 рублей.

Сигналы индикаторов:

  • RSI — нейтрально.
  • Stochastic — покупка.
  • MACD — продажа.
  • ADX — нейтрально.
  • Williams %R — перекупленность.
  • ROC — покупка.
  • Simple MA 100 и 200 — покупка.
  • ATR — повышенная волатильность.

Аналитика НОВАТЭК 10.12.2021

Идеи к сделкам на таймфрейме: лонг от текущей цены до 1800 рублей.

Четырехчасовой таймер (H4)

Котировки уперлись в верхний диапазон. При общем тренде на снижение стоит ожидать дальнейшего отскока от уровня. Инвестору стоит зайти в шорт по цене 1750 рублей до 1550 рублей.

Сигналы индикаторов:

  • RSI — покупка.
  • Stochastic — нейтрально.
  • MACD — покупка.
  • ADX — покупка.
  • Williams %R — покупка.
  • ROC — покупка.
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • ATR — меньшая волатильность.

Аналитика НОВАТЭК 10.12.2021

Идеи к сделкам на таймфрейме: продажа от 1750 руб. до 1550 руб.

Общий вывод: в долгосрочном плане акции НОВАТЭК продолжают следовать тренду на повышение. В краткосрочной перспективе у трейдера есть возможность спекуляции на откатах. Для этого нужно открыть сделку в шорт.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь