Зачем отслеживать открытые позиции банков на форекс
Финансовый рынок состоит из разных участников: трейдеров, инвесторов, банков. Чтобы получать прибыль, мало уметь определять направление тренда, фигуры технического анализа и смотреть новости. Важно знать, куда идут деньги и где оседают. В аналитике сильно помогут открытые позиции банков на форекс в режиме онлайн. Они показывают соотношение сделок на рынке и размещенных ордеров.
Что такое открытые позиции форекс
Инструмент есть у многих брокеров. Он представляет собой информационную панель с объемами коротких и длинных заявок, оставленных клиентами. Было бы хорошо, если бы это работало, как на фондовой бирже. Там лоты собираются в стакан, и трейдер видит, какие объемы идут на продажу и покупку.
На рынке форекс нет единой базы, где скапливаются активные и отложенные сделки. У каждого брокера данные только на своих клиентов. Эта информация далеко не полная, ведь у одной компании большинство трейдеров встают в продажи, а у другой ― в покупки.
Проблема решается использованием валютных фьючерсов ― по ним можно увидеть реальную ситуацию. Еще полезны индикаторы технического анализа, показывающие статистику от поставщиков ликвидности и аналитических сервисов. Более точные и полезные данные дают отложенные ордера и открытые сделки банков на форекс.
Каждый трейдер мечтает входить одновременно с крупными игроками в ту сторону, куда они. Банки лучше знают о тенденциях на валютном и других рынках, поэтому ставят ордера на покупку или продажу большого количества активов на нужных уровнях.
Открытые позиции по деривативу USDJPY на Мосбирже
Основные параметры
Открытые приказы финансовых компаний включают в себя два вида:
- Активные сделки, которые уже показывают результаты.
- Отложенные ордера на покупку-продажу валюты.
Зачем нужны
Открытый интерес по позициям необходимо мониторировать, чтобы увидеть, когда банк начнет их закрывать ― значит, аналитики нашли информацию о смене тенденции. Отложенные ордера крупные игроки сопровождают прогнозами. Лимитники, скопированные у них, с большой вероятностью дадут трейдеру прибыль.
Как отслеживать в режиме онлайн
Крупнейшие компании, такие как JPMorgan, Bank of America, Deutsche Bank, не скрывают сведений об операциях. В открытых источниках можно найти прогнозы их аналитиков. Новые данные публикуются на веб-страницах банков, но, чтобы их найти, необходимо разбираться в финансовых отчетах. Есть сайты-агрегаторы, которые в автоматическом режиме собирают новости о деятельности игроков Forex и прогнозы аналитиков.
Плюс таких ресурсов ― там скапливаются данные банков, чьи входы в рынок находятся в публичном доступе. Анализ такой информации покажет соотношение открытых позиций на форекс ― можно увидеть, в какую валюту больше инвестируют, а от какой избавляются.
Из русскоязычных сайтов на август 2021 года есть один с новостями о сделках крупных игроков на валютном рынке ― Take-profit. Там можно найти долгосрочные прогнозы на торговые пары, таблицы с указанием отложенных ордеров. Представлена и лента новостей, где выходят сводки о новых позициях на Forex.
Долгосрочные прогнозы аналитиков
Как использовать данные
Информация о действиях банков на рынке форекс не главная при проведении анализа активов. Она используется как дополнительный фильтр к сделкам, на который нужно обращать внимание.
Исходя из того, о каких входах стало известно, и на основе другой информации строят стратегию торговли на форекс:
- Долгосрочные прогнозы. Аналитики не просто так публикуют мнения по валютам. Это отражает стратегию организации. Над составлением прогноза работает не один человек, а целый отдел. Их аналитику можно использовать для долгосрочных стратегий. Не нужно забывать о стоп-ордерах, чтобы снизить риски по убыткам и снимать прибыль на уровнях, которые идут в качестве целей. Такие прогнозы не дают на периоды от года, но как минимум они рассчитаны на срок от 1 квартала.
- Сводки из ленты. Банки публикуют данные в общем доступе, а финансовые сайты собирают все в одном месте. Некоторые организации показывают сведения раз в неделю, другие не раскрывают сделки больше года.
Пример: Societe Generale закрыл лонг по Stop/Loss по AUDUSD на уровне 0.6400. Покупка от 0.6614. Да, и у таких игроков бывают «лоси», поэтому не стоит особо полагаться на них. За лентой следить полезно, чтобы наблюдать за сроками активации и исполнения позиций, так как в долгосрочных прогнозах эти данные отсутствуют.
Организации фиксируют убытки и прибыли на финансовых рынках перед публикацией отчетности. Информацию о том, какие результаты получены на валютном рынке, записывают в раздел «Прочие доходы/расходы». Так что успешность банка на форекс определяется и по финансовым отчетам.
Ордера банка Morgan Stanley
Короткие позиции
Чтобы получить прибыль от снижения цены, трейдер шортит актив ― открывает сделку или устанавливает ордер на продажу. Банки на валютном рынке тоже часто ставят на падение котировки. Вот пример рыночных операций Barclays Capital с USD/JPY:
- 31 марта 2021 года ― открыта продажа по цене 110,73 с целью 109.00 и стоп-лоссом 112.00.
- В этот же день ордер закрыт с прибылью по стоимости 110,51. Причина, из-за которой не стали ждать, когда цена дойдет до цели, неизвестна.
Длинные позиции
Это вход на приобретение актива. Если аналитики выявляют признаки роста валюты, банк совершает покупку на рынке форекс в надежде, что котировка торговой пары вырастет. Лонг от Deutsche Bank:
- 13 января 2020 организация открыла рыночный ордер на USD/JPY по цене 109.85 с целью 112.00 и стоп-лоссом 108.00.
- 22 января 2020 Deutsche не дождалась подхода котировки к цели. Закрыла сделку с прибылью по цене 109,92.
Анализ соотношения коротких и длинных позиций
Полезная информация по валютным активам ― это не то, в какую сторону и каким объемом вошел один крупный игрок. Больший интерес представляют сведения о том, сколько в сумме рыночных и отложенных ордеров по валютной паре. Например, известно, что 2 банка расставили лимитники на продажу по AUDUSD. В то же время другие 10 участников открыли ордера в противоположную сторону. Учитывая, что намного больше профессиональных аналитиков решили, что цена пойдет вверх, разумно занять их сторону при входе в рынок.
Загрузка ...Но эту информацию придется собирать самостоятельно. Некоторые компании, такие как OANDA и Dukascopy, предоставляют панель соотношения быков и медведей. Подобных данных недостаточно для анализа сделок, да и позиции крупных банков на форекс они не содержат.
Панель индекса настроений от форекс брокера Dukascopy
Плюсы и минусы использования открытых позиций банков
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| В свободном доступе | Сложно найти информацию |
| Простота использования | Нет индикаторов |
| Сигналы профессиональных аналитиков финансовых организаций | Для анализа соотношения коротких и длинных позиций нужно собирать информацию в интернете |
| Можно копировать отложенные ордера | Некоторые сделки выбивает по Stop-loss |
| Информация по валютам выходит регулярно | Нет цифр по объемам сделок |
Вывод
Данные по ордерам, как и позиции трейдеров на форекс в реальном времени, окажут помощь при входе в сделку. Их значение преувеличивают, забывая про другие методы аналитики активов. Но знания о том, чем закупился банк, без учета альтернативных данных ничего не стоят. Лучше не брать их за эталон прогнозирования цен на валютные активы, а учитывать при поиске сигналов.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.