Анализ стоимости акций компании Северсталь с 3 по 10 декабря 2021 года

На российском рынке царит рассеянность среди инвесторов и трейдеров. Ситуация складывается противоречивая. С одной стороны, цена на нефть упала ниже $70 за баррель, а с другой — рубль укрепился по отношению к доллару. Такое бывает крайне редко. Основные экспортные товары России — это нефть и газ, снижение цены на данные ресурсы сильно ударяет по экономике страны. Фондовый рынок РФ немного восстановился после серьезного падения на прошлой неделе. Ситуацию осложняет высокий риск введения новых санкций против России.

Северсталь — одна из крупнейших организаций по добыче железной руды в РФ. Кроме этого, компания занимается еще и производством изделий из металла. Основным владельцем является богатейший человек в стране А. Мордашов. В 2020-м из-за закрытия границ и падения спроса на железную руду прибыль компании сильно упала по сравнению с прошлым годом. Если в 2019-м выручка за год была 8 миллиардов долларов, то в 2020-м — всего лишь 6,7 миллиарда. При этом Северсталь смогла показать прибыльность из-за высокой маржинальности компании. В 2021 году результаты эмитента стали намного лучше из-за увеличивающегося спроса и инфляции. Цены на металлы резко возросли. Вслед за этим выручка Северстали только за 9 месяцев текущего года составила 8,2 миллиарда. Вероятно, в 2021-м компания сможет показать рекордные результаты.

Недельный таймфрейм (W1)

На недельном таймфрейме прослеживается смена тренда. После долгого ралли на повышение цены акций наблюдается резкое снижение. Трейдеру не стоит идти против тенденции. В текущей ситуации оптимальное решение — это долгосрочный шорт по цене рынка и выход из сделки ближе к границе поддержки (1342 рубля или чуть выше).

Основные технические показатели:

  • RSI — нейтрально.
  • Stochastic — покупка.
  • MACD — покупка.
  • ADX — продажа.
  • Williams %R — нейтрально.
  • ROC — продажа.
  • Simple MA 100 и 200 — покупка.
  • ATR — менее волатилен.

Аналитика Северсталь 03.12.2021 w1

Вывод: продажа по рынку до 1342 рублей.

Дневной таймфрейм (D1)

На дневном таймере можно наблюдать краткосрочный разворот в сторону роста. После достижения цены в 1700 рублей стоимость акций снова начала падать. Сейчас наблюдается рост до важной границы сопротивления, и высока вероятность увеличения до 1650 рублей. Трейдеру стоит начинать входить в шорт именно от этой цены. Точкой выхода из сделки будет достижение 1500 рублей.

Основные технические показатели:

  • RSI — продажа.
  • Stochastic — продажа.
  • MACD — продажа.
  • ADX — продажа.
  • Williams %R — продажа.
  • ROC — продажа.
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • ATR — менее волатилен.

Аналитика Северсталь 03.12.2021 d1

Вывод: дождаться уровня 1650, а затем войти в шорт до 1500 рублей.

Четырехчасовой таймер (H4)

По данному таймфрейму продолжается тренд на снижение. Цена близка к важной области сопротивления в районе 1590 рублей. От этого уровня стоит входить в шорт с тейк-профитом 1510.

Основные технические показатели:

  • RSI — продажа.
  • Stochastic — перекупленность.
  • MACD — продажа.
  • ADX — нейтрально.
  • Williams %R — продажа.
  • ROC — продажа.
  • Simple MA 100 и 200 — продажа.
  • ATR — высокая волатильность.

Аналитика Северсталь 03.12.2021 h4

Заключение: продажа от 1590 до 1510.

Общий вывод: ценные бумаги компании Северсталь сейчас имеют тренд на снижение. Трейдеру стоит двигаться в этом же направлении.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь