Торговая стратегия Снайпер для форекса
Главный плюс графического анализа в том, что он со временем не теряет актуальность. Поддержка и сопротивление как указывали на прибыльные точки входа десятки лет назад, так и продолжат это делать в будущем. В них заложена базовая рыночная логика.
У любого актива есть цена, которая слишком выгодна для покупки и продажи. Если график будет падать и дойдет до зоны, которую многие трейдеры посчитают выгодной для Buy, на рынок попадет большое количество быков, которые толкнут котировки вверх. И наоборот, на слишком высокой цене многие захотят продать, выведя большое предложение, и развернут график вниз.
На таких уровнях концентрируются банковские заявки, позиции хедж-фондов и отложенные ордера трейдеров, поэтому цена отскакивает от них сразу после касания. На этом основана стратегия Снайпер для форекса. Она помогает находить и использовать ключевые разворотные зоны.
Что такое стратегия Снайпер для форекса
Сразу стоит оговориться, что этот торговый алгоритм не подходит для новичков. Во-первых, сигнальные уровни нужно находить и отмечать самостоятельно, а для этого требуются опыт и хорошие практические навыки. Во-вторых, обилие индикаторных отметок на графике и сложность интерпретации точек входа может запутать начинающего трейдера.
Ее не нужно использовать в качестве основной без должного опыта и навыков, сначала стоит освоить и практиковать на демосчете. Это поможет научиться видеть на графике разворотные модели.
Описание
В стратегии вместо слова «уровень» используется понятие «зона» поддержки и сопротивления. Поскольку лимитные заявки спроса и предложения обычно не стоят на одной точке, а разбросаны в близком диапазоне.
Еще одна особенность — интересная система страховки неудачных сделок. В случае если график будет идти против открытой позиции, предусмотрены дополнительные страховочные ордера, которые сократят убыток или даже выведут на совокупную прибыль. Это защита от резкой непредсказуемой волатильности по инструменту.
Снайпер — одна из самых популярных торговых систем (по крайней мере, на рынке СНГ), но это скорее успешный маркетинговый продукт, по сравнению с Граалем. Не бывает стратегий без убытка.
Серии неудачных сделок есть у любого алгоритма. Снайпер — это просто отбойная стратегия, основанная на классических горизонтальных уровнях. Их названия заменены для отсутствия прямой ассоциации и лучшего маркетингового эффекта, но это все те же базовые принципы трейдинга.
В разных источниках приводятся отличающиеся цифры результативности, но они всегда больше 80-90%. Из-за того, что все сигнальные зоны отмечаются каждым трейдером индивидуально, рассчитать точно ее результативность невозможно.
Основные характеристики
- Терминал: Авторы рекомендуют использовать MetaTrader, но подойдет и любая другая платформа, дающая доступ к графическим инструментам и имеющая хороший выбор таймфреймов.
- Активы: Валютные пары.
- Время торговли: Сессии можно использовать любые, но позиции нельзя переносить через день (ролловер) и не стоит заключать сделки во время выхода важных макроэкономических публикаций.
- Таймфреймы: M1-D1 используются в разных целях.
Терминология
Стратегия визуально кажется сложной из-за большого количества аббревиатур и терминов. Для того чтобы не дублировать информацию, самые важные из них — сигнальные зоны — будут рассмотрены в соответствующем разделе. В этом блоке описаны определения общих форекс-терминов, которые применяются для работы.
- Поддержка. Зона, в которой сконцентрирован спрос. От этих ценовых уровней вероятен отскок графика вверх.
- Сопротивление. Область, от которой уже несколько раз происходила нисходящая коррекция. От этих значений с высокой вероятностью начнется откат.
- Take Profit. Вспомогательный уровень, который фиксирует прибыль по открытой позиции
- Stop Loss. Команда, которая выставляет линию, ограничивающую убытки по текущей сделке.
- Экстремум. Локальный минимум или максимум графика.
- Флет (консолидация). Состояние рынка, при котором цена движется в рамках узкого горизонтального коридора.
- Тренд. Направленное растущее или нисходящее движение графика.
- Торговая сессия. Временной период работы биржевых рынков разных стран. Трейдерам интересны азиатская ТС (02:00—10:00 МСК) и европейская ТС (10:00—18:00).
Значение многих из этих терминов знакомо даже новичкам, но перед началом описания алгоритма лучше обозначить все вводные.
Выбор периода
Широкий диапазон таймфреймов в описании не должен вводить в заблуждение. Они имеют разное предназначение. Крупные масштабы используются для построения основных сигнальных уровней. Мелкие таймфреймы (M1 — M15) — это рабочие периоды, применяемые для поиска сделок.
Зоны для определения точек входа
Существует много конфигураций стратегии Снайпер для форекса, отличающихся друг от друга набором используемых уровней. Ниже будут рассмотрены 5 основных и 2 дополнительные зоны, влияющие на поиск точек входа.
Тотальный импульсный уровень сильный (ТИУС)
Это локальный экстремум, выставленный на крупном таймфрейме. Для того чтобы найти ТИУС, нужно переключиться на H4 и выше и найти минимумы и максимумы на графике. Импульсный уровень считается сильным до тех пор, пока не пробит.
Его необходимо выстроить по хвосту свечи, на которой был выставлен минимум. В стратегии Снайпер используются зоны, а не линейные уровни. Величина сигнальной области ТИУС будет равна длине хвоста свечи экстремума. В длину ее нужно протянуть вперед в качестве ориентира.
Пример ТИУС
На H4 графике ТИУС кажется маленьким, но если переключиться на младшие таймфреймы, он займет заметную часть экрана.
Тотальный импульсный уровень (ТИУ)
Это локальные экстремумы тренда. ТИУ устанавливаются на коррекционных минимумах при растущем графике и максимумах при падающем.
Как только ТИУС был пробит и график ушел дальше обозначенной зоны, он автоматически становится ТИУ. Тотальные импульсные уровни также строятся по хвостам экстремумов на крупных таймфреймах (H4 и выше).
Примеры ТИУ
Уровень резкой смены тенденции (УРСТ)
Это неожиданное изменение баланса на рынке. На графике выглядит как свеча с длинным хвостом и маленьким телом. Среди трейдеров такая модель более известна как Пинбар. Появление этого паттерна говорит или о фундаментальном факторе, который вызвал резкую волатильность, или возникновении на рынке дополнительного спроса или предложения.
Зона УРСТ строится на часовом графике, поэтому на H4 кажется, что выделена только часть хвоста сигнальной свечи.
Появление уровня резкой смены тенденции можно рассматривать как временную поддержку или сопротивление. После первого отбоя эту область нужно убрать с графика.
Пример УРСТ
Модифицированная разворотная зона (МРЗ)
ТИУ, ТИУС и УРСТ — это основные области, которые выставляются на крупных таймфреймах. При переключении на мелкие масштабы графика добавляются другие сигнальные ориентиры. Первый из них — модифицированная разворотная зона. Это область, в которой происходит флетовое движение внутри сигнальных отметок.
МРЗ проводится между локальными максимумами и минимумами. Выставляется на таймфрейме M15. Она может быть как внутри, так и снаружи основного сигнала, поскольку отскок может начаться и до импульсных уровней.
Пример МРЗ
Разворотный уровень (РУЗ)
Это основной сигнальный элемент, который выставляется уже на масштабе M5. РУЗ — конкретная узкая зона, в которой график встречает максимальную поддержку и сопротивление, в зависимости от направления сигнала.
Разворотный уровень отмечается черным прямоугольником. Пробой РУЗ — главный сигнал для входа в сделку по стратегии.
Пример РУЗ
Зона консолидации (ЗК)
Снайпер — внутридневная стратегия. Открытые позиции не переносятся через сутки, поэтому поиск точек входа всегда начинается с азиатской сессии. Это спокойный период с точки зрения рыночной волатильности. В азиатских и тихоокеанских торгах графики основных форекс активов двигаются в очень узком горизонтальном коридоре без резких всплесков.
Этот отрезок и называется зоной консолидации. Они видны невооруженным взглядом на таймфреймах M30-H1.
ЗК на графике
В некоторых вариациях системы Снайпер зоны консолидации также используются в качестве одного из сигнальных уровней. Первая сделка в торговом дне заключается при выходе цены из установленного за ночь диапазона.
На графике зона консолидации отмечается нейтральным цветом, поскольку может быть использована и для бычьих, и для медвежьих сделок.
Buy при пробое вверх, Sell — при пересечении нижней границы. Это похоже на Лондонский Взрыв с отличием в принципах работы сделки. Полученный от ЗК сигнал нужно сопровождать так же, как и остальные точки входа по стратегии.
Уровень закрытия дня (УЗД)
Альтернативная опция, используемая в нескольких версиях системы Снайпер для форекса. В отличие от зоны консолидации сигнальная линия УЗД устанавливается на цену закрытия предыдущего торгового дня.
Его преодоление в сторону изначального трендового движения также является альтернативным источником точек входа в сделку.
Алгоритм работы
- На график актива наносятся ТИУС и ТИУ. Бычьи индикаторные уровни отмечаются синим или зеленым цветом, а медвежьи — красным. Делается это на таймфрейме H4 или D1. При выборе более крупного масштаба отмеченные области будут шире, но принципиальной разницы между ними нет. В некоторых версиях Снайпера более оперативные ТИУ устанавливаются на часовом графике.
- Далее график на таймфрейме H1 нужно осмотреть на предмет наличия УРСТ. Если от сформированного уровня резкой смены тенденции уже был отскок или прошло более 3 суток, он считается отработанным. В таком случае наносить его нет необходимости. Цвет УРСТ определяется направлением хвоста. Синий — если тень свечи направлена вниз, красный — если вверх.
- После этого на ближайшей к текущей цене сигнальной зоне стоит отметить МРЗ и РУЗ. Делается это на таймфреймах М15 и М5 соответственно.
- Ожидание точки входа по правилам стратегии. Их можно находить на минутных и пятиминутных графиках. Четких рекомендаций нет. Основные сигнальные зоны уже отмечены.
Так как импульсные уровни выставляются на крупных масштабах графика, перестраивать их нужно не часто. Только по мере появления новых экстремумов.
По желанию утром (перед европейской сессией) можно дополнительно выставить ЗК или УЗД в том случае, если их сигналы также рассматриваются для поиска точек входа.
Правило сейфа
Этот принцип позволяет выжимать максимум из продолжительных трендовых движений. Правило сейфа — это возможность фиксировать прибыль сделки, не закрывая ее полностью.
Это альтернатива классическому Трейлинг Стоп, но только гарантия дохода обеспечивается не за счет передвижения Стоп Лосса, а благодаря сетке Тейк Профитов.
Но для начала нужно рассказать о базовых правилах установки вспомогательных ордеров к сделке:
- Stop Loss выносится на несколько пунктов выше ближайшего экстремума: максимума для продажи и минимума для покупки. Это страховка на случай форс-мажорной ситуации. Тейк профит ставится на расстоянии в 3 раза большем, чем Stop Loss. Если SL установлен в 10 пунктах от цены открытия, то TP нужно поставить на 30 пп дальше.
- После этого расстояние до Take Profit делится на 3 участка, в данном случае по 10 пп. На каждом из них устанавливаются команды частичной фиксации прибыли. При достижении первого рубежа закрывается 50% позиции, на втором — 25%, а на последнем — оставшиеся 25%.
Это «несгораемые суммы». При таком подходе получается одновременно и попытаться захватить максимум движения, и зафиксировать хоть какую-то прибыль при раннем развороте.
Стоп-лоссы будут срабатывать, не бывает безошибочных стратегий, но его достижение маловероятно (для этого нужно пробитие предыдущего экстремума). Кратно больший размер Тейк Профита позволяет с запасом компенсировать неудачные позиции.
Как открыть сделку
Кроме уже упомянутых сигналов при пробитии экстремумов азиатской сессии, в стратегии предусмотрены 3 основные модели открытия позиций:
Базовая точка входа (БТВ). Для стандартной сделки по системе нужно последовательное выполнение трех условий:
- График приближается к сигнальной зоне.
- Формируются МРЗ и РУЗ.
- Цена разворачивается и пробивает РУЗ в сторону основного сигнала (отскок).
Открытие сделки происходит не сразу после пробития, а при первой коррекции цены и отскоке от РУЗ. Примеры БТВ будут рассмотрены отдельно.
Пробитие и продолжение движения (ППД). Это второй по частоте появления сигнал, после БТВ. Сигнальные зоны не всегда отбивают цену, особенно при устойчивом тренде. Но Снайпер позволяет использовать оба варианта развития событий.
В том случае, если график пробивает обозначенные уровни поддержки или сопротивления, открывается стандартная сделка по направлению движения. Стоп Лосс ставится за локальный экстремум (максимум для продажи, минимум — для покупки). Тейк Профит — в три раза дальше, по правилу сейфа.
Пример ППД
Ретест. Это дополнительный вход, применяемый как в БТВ, так и в ППД. Если после открытия сделки цена повторно вернулась к сигнальной зоне, можно открыть дополнительный ордер объемом 50% от основного. В таком случае получится повторно использовать один и тот же уровень. Стоп Лосс при ретесте ставится на ту же цену, что и у основной сделки.
Важное правило: Ретест должен произойти после резкого движения (4-5 свечей). Это импульсная коррекция, которую уровень почти наверняка отобьет. Плавный возврат к зоне можно расценивать как разворот.
Также для использования ретестов не подходит УРСТ. Только ТИУ и ТИУС, особенно если они усилены РУЗ.
В качестве четвертого возможного сигнала по стратегии часто приводят так называемый «модифицированный ретест». Это ситуация, при которой БТВ выбивается резким ценовым движением по Стоп Лоссу. В таком случае можно рассмотреть повторный вход в сделку после того, как импульс закончится и уйдет в коррекцию. Это адаптированный под стратегию Снайпер для форекса принцип усреднения Мартингейла, цель которого — покрытие только что понесенного убытка. Он сильно повышает риск торговли и может привести к серьезной просадки. Поэтому во многих версиях алгоритма модифицированный ретест вообще не используется.
Пример покупки и ожидаемый результат
Для визуального восприятия правил можно рассмотреть БТВ на конкретной позиции Buy:
- График подходит к ТИУС. Сформировались МРЗ и РУЗ.
- Цена вышла за пределы разворотного уровня.
- Потом повторно от него отбилась. Это сформированная БТВ. Цена открытия сделки 1,177.
- Цифрой 4 отмечен пример входа «Ретест», который уже был описан.
Стоп Лосс ставится за пределы минимума — ниже 1,176 (отмечен красным), а Тейк Профит по правилам системы нужно установить на 30 пунктов выше цены открытия (на 1,18). Данная сделка соберет сразу два промежуточных Тейк Профита 50% и первый на 25%. Оставшаяся часть позиции будет закрыта уже на откате.
БТВ на покупку
Пример продажи и ожидаемый результат
Аналогичная позиция, но уже сделка SELL.
- График подходит к ТИУ. МРЗ в этом случае практически не сформировалась, потому что разворот начался сразу. Но РУЗ виден четко (три отскока).
- Цена выходит одновременно из ТИУ и из РУЗ.
- Повторный сигнальный отбой случился достаточно поздно. Цена продажи — 1,184.
Локальный максимум близко к точке входа, поэтому до Стоп Лосса всего 10 пунктов. Тейк Профит размещен в 3 раза дальше, на отметке 1,181. Промежуточные — на 1,183 и 1,182.
БТВ на продажу
В данном случае сработали все 3 Take Profit, но можно рассмотреть и более консервативный выход в начале синей сигнальной зоны (это ТИУС). В итоге — 30 пунктов прибыли.
Разгон депозита
В стратегии Снайпер для форекса предусмотрена и более рисковая модель торговли, названная Разгоном Депозита. Эта тактика, дающая большую прибыльность, при заключении тех же сделок, параллельно увеличивающая риск и нагрузку на депозит.
Такой подход не будет полезен новичкам из-за высокого психологического давления. Он нужен только для того, чтобы быстро раскрутить небольшой счет до комфортных значений и уже потом перейти на более консервативную модель работы.
Правила разгона депозита:
- Используются только точки входа БТВ и ППД.
- Если первая сделка принесла прибыль, то следующая открывается уже лотом в 2 раза больше. 3, 4, 5 и дальнейшие позиции также заключаются удвоенным размером относительно первой.
- При неудачной сделке цикл начинается заново.
В итоге из одних и тех же точек входа можно получить больше прибыли.
Разгон депозита
На изображении сработали все три точки входа. Если при стандартной торговле трейдер получил бы, допустим, $30 прибыли (10+10+10), то во втором случае доход составил бы уже $50 (10+20+20). Чем дольше продолжается серия удачных сигналов, тем заметнее эффект разгона.
| Номер сделки, которая не сработает и выбьет Стоп Лосс | Итоговый результат (стандартная прибыль — $20, убыток — $10. По правилу сейфа) |
|---|---|
| 2 | $20 - $20 = $0 |
| 3 | $20 + $40 - $20 = $40 |
| 4 | $20 + $40 + $40 - $20 = $80 |
| 5 | $20 + $40 + $40 + $40 - $20 = $120 |
Торговый робот на основе стратегии
Несмотря на то, что система основана на субъективном построении разворотных зон, у нее есть несколько автоматизированных версий. Большинство из них — платные продукты, но советники, основанные на старых конфигурациях системы, есть и в открытом доступе. Поэтому скачать стратегию Снайпер для форекса бесплатно — это реальная задача.
Например, в поисковой выдаче удалось найти бесплатного робота, основанного на версии Снайпер IV, и результаты его тестирования. За год проверки на архивных котировках при помощи инструментов MetaTrader удалось добиться прибыльности в 85% при максимальной просадке в 20%.
Это достойные результаты для пассивной торговли, но сильно уступающие планируемым показателям при ручном открытии сделок.
В интернете есть много роботов с названием «Снайпер», не имеющих при этом никакой связи с описываемой стратегией. Поэтому актуальные версии советников стоит искать только на сайте разработчика.
Преимущества и недостатки системы
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Точные сигналы. Тестируя стратегию, можно сформировать навык поиска уровней поддержки и сопротивления. Несколько сценариев поведения цены и дополнительные точки входа для их монетизации. Есть правило сейфа, помогающее фиксировать прибыль в большинстве позиций. Основана на базовых рыночных принципах. | Сложные построение и поиск точек входа для новичков. Высокий уровень субъективности. Результативность сигналов зависит от корректности использования сигнальных зон трейдером. Роботы и актуальные версии стратегии доступны только платно. Торговля на маленьких таймфреймах. За графиком нужно следить постоянно. |
Советы и рекомендации по использованию для новичков
Перед тем как внедрить Снайпер в торговле на реальные деньги, нужно попробовать ее на демосчете. Это поможет выработать понимание стратегии и собственные правила ее использования. Тестирование на демо также выявит активы, на которых она показывает лучшие результаты у конкретного трейдера.
Во время затяжных периодов флета сделки заключать не стоит. Алгоритм дает более точные сигналы при наличии на рынке устойчивого флета.
Контроль эмоций очень важен. Не стоит нарушать правила входа и закрытия сделок даже при неудачных отрезках. Риск на одну позицию — не более 5%, за исключением режима разгона депозита. В таких условиях допустимо более агрессивное управление капиталом с 10% на одну позицию.
Рабочий лот должен расти пропорционально увеличению депозита. Также во избежание излишнего риска не нужно использовать усреднение по принципу Мартингейла. Лучше дать сделке закрыться с минусом, чем уходить в глубокие просадки без возможности входа в новые позиции.
Не нужно отмечать сигнальные зоны (ТИУС, ТИУ и УРСТ) разными цветами. Только разделение по направлению. Красный для уровней продаж, синий — для покупок. На мелких таймфреймах не будет видно общей картины, а базовый цвет даст понимание о том, в какую сторону искать точки входа. Для разделения зон по категориям можно использовать текстовые символы, но нет принципиальной разницы, в каком именно уровне образуется сигнал, имеет значение только планируемая сторона отскока.
Сигнал можно пропустить, если Стоп Лосс нужно устанавливать слишком далеко. Это неоправданный риск, особенно учитывая, что Тейк Профит ставится в 3 раза дальше.
Обязательно нужно анализировать экономический календарь и избегать заключения сделок в моменты важных публикаций (отмечены тремя знаками быка). Также стоит изучать фундаментальную аналитику экспертов и избегать торговли в дни потенциальной волатильности (выборы, заседания ФРС и т.д.).
Один уровень (зона) поддержки или сопротивления может отрабатывать несколько раз. Но с каждым отбоем ее надежность сокращается. Это не касается УРСТ, который должен быть удален сразу после первого отскока.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.