Прогноз Brent на 9-15 сентября

Из-за Дня труда в США публикации по запасам сырой нефти и нефтепродуктов на этой неделе выйдут на сутки позже. Данные от Минэнерго США появятся сегодня (четверг 9 сентября) в 18:00 ч. Если организация зафиксирует сильное сокращение запасов, возможно, это станет тем окончательным фактором, который заставит Brent пробить историческую зону поддержки 73,50-75 долларов за баррель. Она последний раз покорялась активу в 2018 году.

По предварительным данным Американского института нефти API, за неделю запасы сырой нефти сократились на 2,88 млн. баррелей. Это говорит о дефиците на рынке и преимуществе спроса над предложением. Но такого недостаточно для того, чтобы дать нефти сильный импульс к росту.

Фундаментальный анализ

Перечислять негативные фундаментальные факторы на рынке нефти можно бесконечно. В этом нет особого смысла. Цены нефтяных фьючерсов все равно растут. Бычий тренд продолжается, несмотря на:

  • Скорое окончание автомобильного сезона (традиционное падение спроса).
  • Продолжающиеся разговоры об ослаблении сделки по сокращению добычи ОПЕК+.
  • Опасения по поводу новых ограничительных мер и вспышки заболеваемости дельта-штаммом COVID-19.
  • Негативные прогнозы цен от МЭА.

Brent игнорирует все негативные внешние сигналы и готовится к очередному штурму 73,50-75 долларов за баррель. Дело в непрекращающемся росте спроса на нефтепродукты по всему миру. Каким бы сложным ни был сегодняшний рынок и как много бы ни было негативных фундаментальных факторов, это все равно лучше, чем ситуация в прошлом году. В 2020-м большая часть промышленных потребителей не работала, а также практически бездействовала транспортная отрасль.

Общее восстановление рынка четко видно на графике. Нефтяное ралли продолжается с мая 2020 года. Оно только краткосрочно задерживалось на ключевых уровнях сопротивления.

Прогноз Brent

Технический анализ

Техническую ситуацию на графике Brent можно охарактеризовать как «бычий флет». Визуально цена находится в боковом движении между поддержкой $68 и историческим сопротивлением $73,50-$75. Но нефть — верный коррелят американского доллара. Она почти всегда реагирует ростом на падение американской валюты, и наоборот. Тот факт, что во время резкого роста индекса доллара за последнюю неделю нефть осталась стабильной, говорит о том, что позиция быков на рынке очень сильна. Они уже сумели сдержать откат, и сейчас нужно ждать новой попытки пробоя сопротивления.

Несмотря на все вышесказанное, выход за цены барреля за уровень $74 крайне маловероятен.

  • Во-первых, сезон респираторных заболеваний этой осенью точно внесет коррективы в работу бизнеса по всему миру и вызовет очередной этап падения транспортной активности (в том числе и туристической).
  • Во-вторых, зима — это период традиционного снижения спроса на нефтепродукты.
  • В-третьих, даже если рост спроса заставит график выйти за пределы 74-75 долларов, этим воспользуется ОПЕК+. Картель ослабит сокращение и выведет на рынок большое количество предложений по такой привлекательной цене.

Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе хочется согласиться с прогнозом Минэнерго США. Реальная цена нефти в четвертом квартале 2021 года в районе 68-69 долларов.

Пока она на максимумах, можно найти привлекательную точку продажи от исторического уровня сопротивления.

Аналитика движения фьючерса Brent

 

Идеи к сделкам

Sell-Limit — 73.50, SL — 76.00. TP — 69.00.

Аналитика не является призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за финансовый результат сделок трейдера.

Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь