Медвежий и бычий Клин в трейдинге

Медвежий и бычий Клин в трейдинге

Движение котировок на рынках прогнозируют двумя способами: фундаментальный анализ (ФА) и технический (ТА). Первый относится к изучению новостного фона, геополитической обстановки, отчетов компаний и состояния секторов экономики. Второй тип — поиск повторяющихся паттернов на исторических графиках. ТА состоит из следующих подразделов: индикаторы, свечной анализ, изучение объемов и прогнозирование по фигурам. Предмет статьи — паттерн восходящий Клин в трейдинге и его противоположность — нисходящий. Обе формации и их разновидности относятся к классическому ТА с идентификацией образований.

Описание фигуры Клин в трейдинге

Паттерн часто путают с треугольником, так как он рисуется по похожей логике: диапазон цены начинает сужаться с каждой волной, линии поддержки и сопротивления (п/с) стремятся к пересечению. Происходит это до пробоя котировкой одной из границ.

Однако отличие от треугольника есть — оно в направлении п/с. Обе линии Клина смотрят в одну сторону и сближаются.

Признаки появления на графике:

  • Начинает формироваться после импульсного движения или во время затяжного тренда.
  • Одновременно обновляются экстремумы. Если растут максимумы, то и минимумы становятся с каждым разом выше. С падением зеркальная ситуация.

Пробой границы обычно происходит в сторону, противоположную направлению линий.

Фигура может указывать как на продолжение, так и на разворот, в отличие от треугольника, который говорит о дальнейшем следовании за трендом.

Причины появления паттерна

Когда формация показывает растущие экстремумы, ситуация в руках покупателей. Многие участники пытаются зайти в рынок по выгодной цене, поэтому минимумы активно растут. Вершины обновляются с более низким размахом. Это говорит о том, что появляется все больше крупных игроков, работающих на понижение.

Ближе к окончанию фигуры силы покупателей настолько иссякают, что многие закрывают ордера. Вместе с активным набором коротких позиций и срывом стопов оставшихся участников рынка цена пробивает нижнюю границу и какое-то время продолжает импульсное движение.

При образовании падающей фигуры все происходит в обратном порядке — распределение сил между продавцами и покупателями меняется, котировка пробивает верхнюю линию паттерна.

Виды Клина

Их существует всего 2 типа. Они различаются только по направлению линий поддержки и сопротивления, но появляться могут в разных ситуациях. Фигура Клин в техническом анализе дает сигналы в зависимости от того, в какую сторону смотрят ее границы.

Восходящий

Второе название — медвежий, так как график после паттерна должен пойти вниз. Максимумы и минимумы растут. При этом диапазон, в котором формируется паттерн, сужается. Покупателей в рынке становится все меньше. На смену им приходят продавцы, которые ближе к пересечению линий паттерна увеличат позиции и потянут котировку на пробой нижней границы.

Схематическое изображение растущего паттерна

Восходящий Клин

Если такая фигура появляется на восходящем тренде, можно предположить, что по ее завершении ожидается разворот или серьезная коррекция. Когда она возникает на падающем рынке, это признак того, что пробой будет продолжением тренда. По виду восходящий Клин на разных направлениях цены не имеет отличий. Однако он дает другие сигналы.

Формация на графике

Как отрабатывает фигура в реальных условиях

Нисходящий

Его называют бычьим — является признаком стремления цены к росту. Полная противоположность восходящего паттерна. Образуется при смещении сил в сторону покупателей. Продавцы понемногу уходят с рынка, а оставшихся выбивают более сильные игроки, которые присоединяются к торгам по мере сужения диапазона.

Падающий клин (схема)

Как выглядит бычий паттерн

Формирование на растущем рынке говорит о продолжении тенденции. На падающем — о коррекции или развороте. Сигналом для входа будет пробитие верхней границы сужающегося канала или его тестирование уже после пробоя.

Нисходящая формация

Фигура на реальном графике

Для поиска фигуры бычий и медвежий Клин на графике в трейдинге можно воспользоваться индикаторами. К примеру, известным скриптом Autochartist для платформ MetaTrader. Но он выявляет все паттерны технического анализа, так что потребуются дополнительные настройки.

Идентифицировать формацию на графике можно и вручную, но появляется она редко.

Торговля на фигуре Клин

Паттерн считается пробойным, поэтому все сигналы трейдер получает только после выхода котировки за одну из границ. Процесс торговли реализуется по двум сценариям:

  • Агрессивный. Как только котировка пробивает фигуру, в эту же сторону трейдер занимает позицию.
  • Консервативный. После прорыва формации необходимо подождать подтверждение: откат к пробитой границе или к предпоследнему экстремуму.

Вход в позицию допустим только в сторону, противоположную направлению границ. В примере на скриншоте снизу показаны оба метода торговать паттерн нисходящий Клин в трейдинге.

Способы отработки

Как торговать данную формацию

Постановка стоп-лосса

Фигура сильная, но отрабатывает не всегда. Чтобы не ввести счет в длительную просадку в случае неверного прогноза, нужно использовать данный вид ордеров. Ставить его рекомендуется за последний экстремум, зафиксированный внутри формации.

Размещение тейк-профита

С прибылью из позиции тоже необходимо выходить правильно: не жадничать, но и не устанавливать ордер менее, чем количество пунктов до Stop Loss. Иначе ожидание дохода будет выше, чем убытка, что в долгосрочной торговле сведет на нет все старания.

Take Profit (TP) нужен для фиксации положительного результата. Консервативные трейдеры при работе с формацией ставят его у ближайшего экстремума в сторону пробоя. Можно использовать любой пик или впадину по направлению сделки. Однако чаще всего, даже если паттерн просто говорит об откате, котировка доходит до самой первой точки его формирования. Тейк-профит должен быть по количеству пунктов больше в 2-3 раза. При консервативных стратегиях можно выставлять 1:1.

Расстановка стоп-сигналов

Выставление Stop Loss и Take Profit

Примеры торговли по паттерну Клин

Скриншот, опубликованный ниже, составлен по данным из дневника действующего трейдера. Сделка была открыта 14 февраля 2022 года на основании отскока от верхней границы нисходящего Клина по цене 0,71120. Формация образована котировкой торговой пары AUD/USD на часовом графике.

Дальше пользователь установил такие настройки:

  • Stop Loss — 0,70847. Ордер расположен немного ниже последней впадины.
  • Take Profit — 0,71811. Для цели выбран один из экстремумов фигуры.
  • Соотношение риска к прибыли получилось 1:2,57.

Сделка продержалась 2 дня и оказалась удачной, так как 16 февраля была закрыта автоматически по тейк-профиту.

Пример сделки

Отработка нисходящего Клина

Трейдер мог бы рассчитывать на более высокую прибыль через несколько дней, но не стал рисковать. Предпосылок для серьезного роста цены не было.

Следующий паттерн — Клин, обратный приведенному в примере. Сделка проходила по той же торговой валютной паре, но немного раньше — 20 января 2022 года. Паттерн появился в большом диапазоне цены и выглядел достаточно четко, поэтому трейдер не стал дожидаться ретеста, а вошел на второй падающей свече после пробоя.

Данные по сделке:

  • Stop Loss — 0,72706. Уровень выбран на основе последнего экстремума.
  • Take Profit — 0,71772. Место для ордера находится около ключевой поддержки.
  • Риск к прибыли — 1:3,36.

Позиция была закрыта по TP на следующий день.

Торговля на медвежьей формации

Пример сделки с восходящей фигурой

В трейдинге есть негласное правило: любая прибыльная стратегия — это структурный подход к действиям на финансовых рынках. Нельзя взять что-то одно и надеяться, что оно будет качественно работать. Это относится и к фигурам технического анализа.

Если входить в рынок, используя только растущий или падающий Клин, трейдинг не будет эффективным.

В комплексе можно сочетать любые инструменты и методы аналитики:

  • Технические индикаторы.
  • Фундаментальный фон.
  • Уровни поддержки и сопротивления.
  • Волновую теорию.
  • Price Action.
  • Свечной анализ.

К прогнозированию по формациям подходит что угодно. Еще 2-3 дополнительных фильтра помогут избежать некоторых ложных сигналов.

Частые трудности и ошибки торговли паттерна Клин

Работа по этой формации не должна вызывать вопросов: она дает неоднозначные сигналы, имеет четкие признаки и много подтверждений отличной отработки. Однако когда трейдер начинает использовать Клинья, он допускает некоторые неточности. В таблице показаны наиболее частые неверные действия и рекомендации к их устранению.

ОшибкаОписаниеРешение
Вход до подтвержденияТрейдер занимает позицию на пробойной свече, которая еще не закрыласьОдно из правил торговли фигуры — дождаться закрытия таймфрейма за границей пробоя или ретеста линии
Большой размер Take Profit или его отсутствиеМногие участники выставляют значения риска к прибыли в соотношении 1:5 и вышеРешение, чтобы не упустить доход и выжать из паттерна максимум, — выставлять TP 1:2-1:3 к риску
Неверная идентификацияФигуру трудно определить во время ее формирования, особенно начинающимНа старте допустимо использовать плагины для терминалов, скрипты, индикаторы
Воспринимать сигналы как 100%-ный вариантТорговля каждого пробоя без подстраховкиВыставлять Stop Loss согласно рекомендациям в соответствующем пункте статьи

Выводы

Сужающийся Клин на графике — сильный сигнал продолжения или разворота тренда, в зависимости от контекста. Он похож на треугольник, но обе его стороны направлены вверх или вниз. Поймать зарождающийся паттерн сложно — новичкам для этого пригодятся индикаторы и плагины для торговых терминалов.

Какой у вас опыт в работе с фигурами технического анализа?

Загрузка ... Загрузка ...

Правильное использование фигуры в трейдинге — торговля после пробоя. Если это растущий Клин, то сигналом будет провал цены за нижнюю границу, нисходящий — за верхнюю. При этом следует устанавливать Stop Loss и Take Profit, чтобы не уйти в просадку и вовремя взять необходимый процент прибыли.

Часто задаваемые вопросы

❓ Какой индикатор установить на MT4 для поиска паттерна?
В маркете MetaTrader пользователи выкладывают подобные скрипты. Некоторые можно скачать без оплаты, например, с таким названием — Wedge Pattern.
📚 Что почитать об аналитике по фигурам?
Базовое представление об этой части технического анализа с основными формациями есть в статье на Binium. Если хочется более глубоко изучить тему, то стоит купить любую известную книгу по ТА.
💰 Если торговать только по фигурам, прибыль гарантирована?
Нет, работа на финансовых рынках — очень рискованное занятие, и даже опытный трейдер или аналитик не имеет здесь никаких гарантий. Но если комбинировать разные методы, то вероятность получения дохода увеличивается.
🔍 Как находить Клинья самостоятельно?
Нужно много тренироваться. Например, подойдет тестер стратегий, встроенный в MetaTrader.
💻 Какие платформы подходят для поиска формаций?
Любые, где есть исторические данные по котировкам. Желательно, чтобы в терминале были встроенные инструменты рисования линий.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь