Образец торгового плана трейдера
Любая работа начинается с изучения инструкций, а процесс контролируется заполнением отчетов. Это показывает, где сотрудник не успевает, что необходимо подтянуть и на какой ступени нужно изменить подход к задаче. Когда человек начинает деятельность на срочном рынке или выбирает действия с контрактами на форекс, первое, что ему необходимо сделать, — составить торговый план трейдера (ТП). Хотя спекуляция финансовыми инструментами часто не воспринимается как работа, здесь необходимо вести отчетность и четко соблюдать инструкции. Как их составлять, что туда записывать и зачем это нужно, рассказано дальше.
Что такое торговый план
Если кратко — это подробная карта действий, предусматривающая все для работы на финансовых рынках. Универсального документа нет. Он составляется под риск-профиль человека, его график, характер. Можно, конечно, заказать его у специалиста, но лучше это сделать самостоятельно.
Ошибка начинающих трейдеров — врываться в рынок после воодушевляющей книги или прохождения курсов. На первых порах так зарабатывают, но в перспективе человек быстро выгорает. В подобной торговле из колеи выбивает многое: резкая смена тренда, неожиданная новость, отключение интернета, поломка компьютера с терминалом.
В плане учитывается все: от психологического настроя до скорости сети. Его сравнивают с должностной инструкцией: работники не любят ей следовать, но иначе задачи не будут выполнены.
Для чего трейдеру нужен торговый план
ТП — это систематизация паттернов, рисков и других параметров, изложенная на бумаге или в электронном виде. Его называют навигатором, используемым для ориентирования на рынке. Это общее описание, не отражающее важности ТП в работе отдельного трейдера.
Документ выполняет 4 задачи:
- Упрощает трейдинг. При заключении сделок учитываются много факторов: время торгов, физическое и психологическое состояния, фундаментальный фон, паттерны технического анализа, стабильность работы интернета. Трейдер может пропустить важную деталь, забыв о ней. Если есть ТП, такие неприятности исключены. Часть информации не придется запоминать. Документ играет роль чек-листа, по которому нужно внимательно проходиться на всех этапах работы.
- Фильтрует входы. Когда образец торгового плана трейдера содержит полное описание стратегии, используемых инструментов, примеры хороших и плохих сигналов, работать легче. Сокращается количество входов, сделанных на эмоциях или в точках, где не было оснований для этого.
- Страхует от неожиданностей. Точнее от того, что может в неподходящий момент сорвать хороший вход или помешать вовремя закрыть ордер. Например, трейдера с ТП не напугает поломка компьютера или отключение электроэнергии. У него в плане прописано, что для первого случая доступно запасное устройство, а для второго — кафе с WI-FI поблизости или источник резервного питания.
- Совершенствует трейдера. Описанные правила и стратегии необходимо анализировать. С каждым аудитом пользователь будет выявлять неточности, слабости и недостатки. Так план постоянно будет становиться лучше, а его автор — опытнее. Периодический учет и анализ дисциплинируют и делают человека устойчивым к стрессам, которые вызывает работа на финансовых рынках.
Основные компоненты торгового плана
Утвержденного регламента по заполнению документа нет. Представление о структуре можно получить при изучении дневников опытных трейдеров в открытых источниках. Составление ТП — творческий процесс. Однако на первом этапе можно подглядеть, как это сделали другие люди. В таблице указано, какие блоки часто встречаются у участников, работающих на основе спекулятивных стратегий.
| Компонент | Что содержит | Для чего нужен | Описание |
|---|---|---|---|
| Мотивация | Ожидаемый результат от занятия трейдингом | Дает пользователю понимание, к чему он должен прийти в итоге | Небольшой рассказ о том, что мотивирует работать на финансовых рынках |
| Цели | Конкретные задачи, которых нужно добиться | Визуализация результата | Долго- и краткосрочные цели по пунктам |
| Время | График работы | Самоорганизация | Расписание на период |
| Доход | Ожидания по прибыли с учетом возможных убытков | Понимание финансовой отдачи | Изложение всего, что касается денежного менеджмента |
| Сделки | Список шагов для входа в рынок и выхода из него | Организация процесса трейдинга | Рассказать по пунктам, что делать перед подачей поручения и после |
| Инструменты | Перечисление ресурсов и паттернов | Реализация ордеров по четким сигналам | Описание фигур, индикаторов и оснований для сделок с примерами |
| Кодекс | Тезисы, правила кратко | Дать установки на торговый день | Что нужно делать во время работы, а чего нельзя |
Инструкция по составлению плана торговли
Не следует пытаться сделать ТП идеальным. Во время трейдинга выявляются слабые стороны, недоработки. Иногда приходится переписывать некоторые пункты. Нужно определиться, как удобнее вести план: в бумажном виде или электронном. Дальше стоит разбить процесс на ступени.
Определение с мотивацией
Торговый план трейдера пишется на начальном этапе работы с финансовыми инструментами. Пользователь определяет, зачем ему это. Данный пункт отвечает на вопрос: «Почему я хочу заниматься торговлей, что будет поддерживать меня?» Не следует сюда вписывать «заработать деньги» — это слабая мотивация, так как первое время большинство сделок, возможно, будут неудачными.
Торговые цели
Раздел нужен для описания планов на материальные потребности, желания. Чтобы не сваливать все в кучу, следует разбить цели по срокам. При установленных дедлайнах проще анализировать эффективность ТП.
На месяц
Краткосрочные цели: вывести первую прибыль, изучить индикаторы и другие инструменты, оптимизация входа в рынок. В раздел вносят все, чего можно добиться за 30 дней.
На год
Это глобальные цели. Часто трейдеры привязывают к ним улучшение статистических данных. Например, при работе с контрактами на разницу цен (CFD) ставится задача выйти на прирост депозита в 10-20%. Если говорить о неторговых целях, то можно включить поездку на море за деньги, заработанные трейдингом.
Вариантов масса. Главное — не ставить сразу нереальные значения, вроде стать миллионером.
Долгосрочные
Такие цели часто называют мечтами: купить квартиру, переехать в другую страну, сдать международные экзамены финансистов (CFA). В раздел записываются планы, на выполнение которых нужно потратить много времени.
Время на торговлю
Не рекомендуется выделять на трейдинг рандомные периоды. Рынок в разные сессии ведет себя рандомно. Если входить в сделки с одной стратегией в различное время, можно быстро разочароваться. На отдельных периодах результаты будут неутешительными.
Нужен детальный график. Когда человек неделю не подходит к монитору, а потом пытается нагнать все сразу — это плохо влияет на торговлю. Для трейдинга достаточно от 30 минут до 2 часов в день. Стоит учесть время основной работы, домашних обязанностей, общения с семьей.
Следование графику поможет избежать стресса, вызванного хаотичной деятельностью.
Определение рынков и таймфреймов
Финансовых инструментов много: контракты CFD, фьючерсы, акции, облигации, ETF. Каждая из подгрупп торгуется на отдельных площадках и имеет свою специфику. Некоторые активы не подходят трейдерам и предназначены для долго- или среднесрочного владения (ETF и облигации).
Стоит учесть особенности отдельных площадок. Срочный рынок и форекс сильно отличаются по комиссиям, ценообразованию и набору инструментов.
В торговый план трейдера следует внести таймфреймы, с которыми комфортно работать на графике. Это не значит, что пользоваться другими интервалами не нужно. Основным должен быть только 1.
Волатильность облигаций
Инструменты для торговли
На каждом рынке в обращении находятся тысячи активов. У форекс-дилера валютных пар бывает сотня, а есть еще контракты на акции, фьючерсы, металлы. Они ведут себя по-разному, поэтому распыляться на все не нужно.
На первоначальном этапе трейдеру стоит изучить пару популярных инструментов и указать их в ТП. Это принесет более весомые результаты, чем попытка освоить сразу десяток активов.
Необходимо определиться, что нужно для стратегии: календари, индикаторы, алгоритмы, плагины, новостные ресурсы и т.д., затем все перечислить и кратко описать.
Определение правил для входа и выхода из сделки
Расширенная версия предыдущего пункта. Здесь расписывают, какие сигналы ждать от каждого инструмента. Сюда вносят следующие параметры:
- Уровни установок Stop-Loss, Take-Profit и других отложенных ордеров в пунктах.
- Размер лота для покупки.
- Количество средств на сделку в процентах от депозита.
- Вид кредитного плеча.
- Соотношение риска к прибыли.
Здесь же учитывают аспекты, которые не относятся к технической части трейдинга. Например: «Я не стану входить в рынок, если буду находиться в нестабильном психологическом состоянии или во время обострения болезни».
Причины входа от сопротивления и перекупленности осциллятора
Действия после закрытия сделки
Раздел для размышлений нужен, чтобы человек не просто радовался победам и грустил из-за поражений, а научился учитывать результаты. Сюда вписывают правила фиксации каждого ордера в дневнике:
- Дату и время.
- Финансовый результат.
- Название актива.
- Инструменты.
- Причины входа и выхода.
Многие трейдеры устанавливают правило: необходимо взять перерыв на пару часов перед началом поиска следующей точки входа.
Допустимый уровень риска
Трейдер должен быть готов к потери части депозита при каждом входе в рынок. Это поможет держать равновесное психологического состояния после неудачных сделок. Необходимо заложить фиксированный процент от средств, на который допустимо получить убыток за 1 раз. Обычно это 1-5%.
Например, если брать верхнюю планку 5% с депозитом $1000, то нужно рассчитывать установку стоп-ордеров так, чтобы не потерять более $50.
Оценка финансового положения
Раздел относится к распределению денежных потоков. В торговый план трейдера вносят дополнительные источники дохода, регулярные траты и правила мониторинга бюджета. Например, можно использовать приложение, учитывающее это, и указать в ТП отсылку к нему.
Торговая стратегия
Полное описание того, на чем строится процесс трейдинга. Ранее были представлены паттерны, индикаторы и то, какие сигналы они должны давать. В разделе рассказывается, как это все использовать, подробно описывается взаимодействие инструментов, примеры качественных и ложных сигналов.
Ожидаемый доход
На финансовых рынках трудно прогнозировать размер прибыли. Он будет постоянно меняться вместе с настроением участников. Однако пользователь должен стремиться к положительному результату, иначе в торговле нет смысла. Желательно установить диапазон с минимальной планкой. Пусть это будет 1% на начальном этапе.
Анализ
Мониторинг результатов работы поможет избежать повторяющихся ошибок. В ТП записывается способ проведения разбора по торговому результату за день или неделю.
К примеру, необходимо:
- Выписать неудачные трейды.
- Проверить основания для входа.
- Посмотреть, что наблюдалось на графике.
- Изучить фон во время заключения сделки.
- Подвести итог, указать возможные ошибки.
- Внести правки в стратегию.
Корректировка торгового плана
С первого раза идеальный ТП не получится. Его придется постоянно переписывать. В процессе работы будут выявляться недостатки стратегий, меняться график, набор инструментов. Одни пункты удаляют из документа, другие добавляют. Это как с книгами: со временем требуется выпуск в свежей редакции из-за нововведений.
Последствия нарушения торгового плана
Должностная инструкция на работе — документ, которому следует сотрудник. В противном случае его ждет наказание: от выговора и лишения премии до увольнения. Над частным трейдером нет начальства, но его может покарать рынок. Если человек действовал по ТП, в котором учитывались основные моменты работы, то торговля вне плана принесет следующие проблемы:
- Переторговку.
- Беспорядочные сделки.
- Превышение рисков.
Депозит будет обнулен в короткие сроки. У человека полностью пропадет желание к работе с электронными активами.
Загрузка ...Образец торгового плана трейдера
Документ создают под стратегию и характер. Не следует копировать ТП других участников, даже если это успешные люди на финансовом рынке. Однако перед его написанием можно подсмотреть структуру, схемы описания инструментов, стратегии, мотивации иных людей.
Торговый план трейдера многие публикуют в свободном доступе. Образцы можно найти на крупных форумах, посвященных спекулятивной торговле на форексе, срочном и криптовалютном рынках. Обычно информация выкладывается в разделе дневников или блогов.
Выводы
Трейдеры — «свободные художники». Однако им необходим контроль, иначе работа не будет приносить деньги. Следует использовать ТП, в котором учитывается все, что может повлиять на работу:
- Графики.
- Мотивация.
- Психологический настрой.
- Набор инструментов.
- Анализ сделок.
План нельзя просто скопировать у другого участника. Он не будет работать, так как создавался под конкретного человека. Кроме этого, написанный ТП нужно корректировать, ведь ситуация на рынках меняется и отдельные вещи перестают работать.
Следование правилам поможет избавиться от сложностей, которые преследуют новичков. Со временем объемный документ будет корректироваться и уменьшаться. У опытных трейдеров он умещается на листе, так как многие пункты выполняются на автомате.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.