Как анализировать и читать графики на бирже
Методы анализа активов и прогнозирования цен делятся на фундаментальные и технические. К первой группе относятся финансовые отчеты, показатели, новости и события, происходящие в компании или секторе. Во вторую разновидность включены котировки и наборы инструментов для нахождения закономерностей и исторических совпадений. Научиться правильно читать графики на бирже акций для новичка достаточно легко. Разобраться в техническом анализе проще, чем в фундаментальном, поэтому это лучший выбор для начинающих.
Особенности биржевых графиков
Несколько десятков лет назад трейдерам приходилось рисовать кривые изменения цен на бумаге или доске. Котировки они брали из разных источников:
- На бирже.
- В офисах брокеров.
- По телефону.
У всех способов был большой минус — на сбор и анализ данных уходило много времени. После рисования графика приходилось рассчитывать индикатор или искать фигуры. Пока трейдер проводил технический анализ, публиковались новые цены. С появлением электронных торгов все изменилось:
- На смену старым способам пришли терминалы, в которые котировки с бирж поступают автоматически.
- Показания индикаторов выводят алгоритмы.
- Рыночные цены активов стали меняться быстрее, так как участников на рынке теперь намного больше.
- Появились роботы, которые берут часть работы трейдера на себя.
Все это сделало процесс более простым, но анализировать и понимать графики на бирже не стало легче. Появилась другая проблема — слишком много информации. В техническом анализе огромное количество инструментов, часто посылающих противоположные сигналы. Это мешает начинающим трейдерам торговать на финансовых рынках.
Полезно знать основы работы с разными типами чартов: как выбирать, понимать и настраивать их.
Как правильно читать графики на бирже
Согласно главному постулату технического анализа, история повторяется, а в цене актива заложено все для аналитики. Благодаря этому у трейдера есть все для работы — чарт с котировками и несколько инструментов. В остальном нужно придерживаться алгоритма, но перед этим стоит разобраться с основными параметрами.
Настройка графика
На финансовых рынках многие участники используют торговые терминалы от компании MetaQuotes. Самый известный — MetaTrader 4 и 5. Версия МТ4 разработана для маржинальной торговли и может использоваться только в трейдинге контрактами на разницу цен. В пятой можно работать с биржевыми инструментами: акциями, облигациями, фондами, фьючерсами, опционами и так далее. MT5 лучше версии для рынка форекс, но основные характеристики у них совпадают.
Для примера использован терминал MT5 без привязки к брокеру.
Определение финансового инструмента
Цена каждого актива ведет себя по-разному — влияют ликвидность, волатильность и страна обращения. Какие инструменты использовать, зависит от трейдера и брокера. На разных рынках торгуют следующими активами:
- CFD-контракты. Это пари на разницу котировок. При работе с ними человек ничего не покупает и не продает — он ставит деньги на рост или падение стоимости инструмента. В основном базовым активом выступают валютные пары, но это могут быть биржевые товары и индексы, акции и фонды. Такой вид инструментов распространен у форекс-брокеров.
- Фьючерсы и опционы. Это тоже контракты, но со статусом ценных бумаг. Они торгуются на бирже и предполагают поставку чего-либо по оговоренной цене или расчет на дату экспирации, если с момента покупки изменилась стоимость. У этих инструментов есть срок обращения, по окончанию которого они исчезают, а трейдеру поступает результат. Это любимый инструмент биржевых спекулянтов.
- Акции. Ценные бумаги, дающие право на долю в компании и часть прибыли. Однако для трейдеров интерес представляет только изменение цены. У многих акций котировка может стоять на месте в течение долгого времени.
- ETF. Ценные бумаги инвестиционных фондов. Это готовые портфели, содержащие много активов в одной акции. В трейдинге использовать можно, но в основном на среднесрочные позиции в лонг — управляющие стараются составлять их так, чтобы в результате они показывали рост.
- Облигации. Привязаны к ключевой ставке страны, которая меняется редко. Волатильность долговых бумаг крайне низкая — даже за месяц изменения могут составить не более 1%.
Госбонды США против акций Tesla
Чтобы выбрать актив и открыть график в MT5, нужно сделать следующее:
- Разместить на рабочем пространстве окно «Обзор рынка» (находится на странице «Вид»).
- Найти инструмент и кликнуть по нему правой кнопкой мыши.
- В списке нажать «Окно графика».
В большой области справа должен появиться чарт. Название инструмента будет сверху в левом углу.
Выбор инструмента в MT5
Активы обозначаются сокращенно. Например, акция Apple в терминале и биржевой карточке будет обозначаться как APPL, а американский доллар — USD. Торговые пары пишутся как комбинация из двух тикеров (EUR/USD и другие). Коды разных активов образуются по правилам. У валют это 3 буквы, в названии акций их 4, а облигация может включать от 11 символов.
Определение временного интервала
Анализ графика в трейдинге делается c использованием разных таймфреймов — периодов, в которых визуально отображается изменение котировок. В любом торговом терминале есть функция переключения времени — это код.
| Код | Длительность таймфрейма |
|---|---|
| M | Минуты |
| H | Часы |
| D | Дни |
| W | Недели |
| MN | Месяцы |
На рисунке изображен пример — стоимость серебра по отношению к американскому доллару. Выбраны отображение котировки в японских свечах и дневной период. Это значит, что каждый отрезок равен 24 часам и показывает максимум, минимум и цены открытия и закрытия. В MT5 таймфрейм выбирается в верхнем левом углу, сразу под строкой с наборами инструментов и отображается рядом с названием актива.
Изменение таймфрейма в MetaTrader 5
Переключение между периодами необходимо, чтобы увидеть ситуацию на рынке более широко. Например, если на M15 есть сигнал на покупку, то лучше перейти на M30 или H1 и определить, куда идет тренд. Если тенденция смотрит вверх, то это подтверждает вход в длинную позицию. Обратная ситуация ослабляет сигнал.
Удаление неиспользуемых инструментов
В терминале по умолчанию крайне неудобные настройки — слишком пестрое отображение элементов. На черном фоне белая сетка, включен индикатор объемов. Также могут быть открыты ненужные окна и инструменты, которые пользователь не убрал с прошлого раза.
Ниже приведен пример графика с индикаторами и элементами рисования. Для начала следует убрать все лишнее:
- Кликнуть правой кнопкой мыши по графику.
- Выбрать пункт «Список индикаторов».
- Последовательно удалить все лишнее при помощи кнопки.
- Сделать это же с пунктом «Список объектов».
- В том же окне использовать пункты «Объемы» и «Сетка».
Очистка рабочего места
В итоге останется чистый свечной график с черным фоном.
Как выглядит «чистый» график
Однако не всем удобно работать с таким фоном и раскраской остальных элементов. В терминале есть возможность менять цветовую схему рабочего пространства. Например, сделать фон белым, бычьи свечи — зелеными, а медвежьи — красными.
Что для этого нужно:
- Правой кнопкой мыши вызвать список.
- Внизу нажать на «Свойства».
- В окне изменить настройки, открывая нужные параметры (как на скриншоте).
- Кликнуть на «Ок».
Как поменять цвет фона и свечей
Цвета свечей и остальных элементов можно выбрать какие угодно. Для этого после нажатия на каждый параметр всплывает палитра. Вот что получилось с применением настроек.
Перекрашенный график
Можно сохранить измененный вид и применять в работе:
- Вызвать список правой кнопкой мыши.
- Навести на пункт «Шаблоны» и выбрать «Сохранить».
Работа с шаблонами
Когда понадобится применить настройки, следует сделать то же самое, но в конце нажать на «Загрузить».
Выбор масштаба
Чтобы разобраться в графиках на бирже, не включая другой таймфрейм, можно использовать масштабирование ценовой области. Увеличивая элементы, легче видеть изменения, происходящие в моменте. Если отдалить график, то трейдер поймет, в каком контексте идет движение.
Включение автопрокрутки и смещения графика
В настройках при запуске терминала есть другие неудобства, кроме лишних инструментов:
- Невозможно отмотать котировку в прошлое. Пользователь может двигать экран мышью вправо, чтобы анализировать старые цены. Однако при малейшем изменении стоимости график автоматически возвращается в исходное положение.
- Последняя свеча (активная) упирается в край окна. Это осложняет работу с инструментами рисования (линии тренда, поддержки и сопротивления) и негативно влияет на восприятие.
В первом случае можно отключить функцию, чтобы прокручивать котировку до нужного момента. Во втором используется кнопка, нажатие которой делает отступ от границы окна примерно на 1/5 экрана. Она располагается рядом в верхней области терминала.
Кнопки автопрокрутки и отступа
Виды и особенности чтения графиков
В зависимости от предпочтений трейдера или инвестора можно производить разбор графиков в трейдинге разными способами отображения цен. Их около 10 — большинство считаются экзотическими, так как даже некоторые профессиональные пользователи не работают с ними. Например, «Каги», где котировка отображается в виде спирали, или «Крестики-нолики», похожие на соответствующую игру. Чаще всего для анализа используются 3 типа, на которых стоит остановиться подробнее.
Линейные графики
Самая простая и неинформативная разновидность. Отображается как кривая, соединенная из большого количества прямых. Их используют инвесторы — им меньше всего приходится сталкиваться с техническим анализом, а от чарта нужен только общий тренд.
Как читать
Линейный график — это котировка, разложенная по времени (горизонтально) и цене (вертикально). Он состоит из множества прямых, каждая из которых показывает изменения за единицу времени. Если включен таймфрейм D1, то это 1 день, H1 — час, и так далее.
Что означают линии
Линии нужны, чтобы быстро оценить ситуацию с активом, посмотреть тренд. Их используют долгосрочные инвесторы и другие участники рынка, применяющие больше фундаментальный анализ, чем технический.
Плюсы и минусы
Из положительных сторон есть следующие:
- Легко искать фигуры.
- Быстрое определение тренда.
Главный недостаток линейных отображений — они неинформативны. По ним трудно вычислить точку входа, в какой зоне был пробой уровня или как быстро двигалась рыночная цена.
Барные графики
Их очень любят на американских биржевых рынках. Отдельный элемент называется баром и представляет единицу таймфрейма. В отличие от линейного здесь пользователь визуально видит максимумы и минимумы торгов, а также котировки открытия и закрытия. Бар состоит из вертикальной палки (тело) и торчащих из нее выступов.
Как читать
Столбцы отображают изменение цены за каждую единицу времени, а их границы — максимальная и минимальная котировки актива за период. Из тела выступают 2 отростка — уровни стоимости открытия и закрытия за таймфрейм.
Еще они говорят, куда направлен бар. Левая расположена выше правой по телу — инструмент потерял в цене. Если наоборот — котировка выросла.
Схема одного элемента
На рисунке показаны график этого типа, переключение на него и схема растущего бара. Для падающего цена закрытия будет справа от тела, ниже стоимости открытия таймфрейма. С их помощью хорошо определять диапазон колебаний актива внутри периода.
Плюсы и минусы
Бары отображают информацию о событиях, происходящих за таймфрейм. Они рассказывают об активности на рынке, диапазоне цен, волатильности инструмента. Как и на линейном графике, здесь легко понять общий тренд.
Для начинающих это неподходящий способ визуализировать котировку:
- Трудно быстро определить, в какую сторону закрылся бар.
- Фигуры технического анализа искать сложнее, чем на линейном графике.
В целом, это хороший инструмент биржевой аналитики.
Графики японских свечей
Строить и работать с графиком на бирже все начинают с них. Свечные паттерны начали рисовать в XVII веке, чтобы отслеживать изменение стоимости риса. Постепенно этот способ перекочевал от японских торговцев продуктами на финансовые рынки.
Теперь это главный тип отображения котировок, который можно увидеть в учебниках, новостях и терминалах трейдеров.
Как читать
Одна свеча представляет собой единицу таймфрейма. Она состоит из вертикального тела. Обычно оно раскрашивается в зависимости от направления: рост цены — зеленое, падение — красное. Однако цвета зависят от предпочтения пользователя. Вверху и внизу располагаются тени — их окончания. Это максимумы и минимумы актива за период. Само тело говорит о ценах открытия и закрытия.
Устройство японских свечей
На скриншоте показаны график данного типа и переключение на него в MT5. Правее изображена схема устройства свечей: зеленая — рост, красная — падение котировки. На чартах можно найти разные формы: маленькое тело и огромные тени, тело без теней и так далее.
По таким признакам некоторые типы свечей получили названия. Например, «Молот», «Утренняя звезда», «Надгробие» — есть целый раздел, посвященный анализу котировок по часто встречающимся формам.
Плюсы и минусы
Свечные биржевые графики популярны не из-за красоты. По ним легко отслеживать и прогнозировать глобальные и микротренды, следить за поведением цены в отдельном отрезке времени, собирать статистику торгов.
Большой недостаток — неопытному трейдеру будет трудно увидеть фигуру технического анализа, так как рисунок будет сбиваться тенями, размерами и цветами тел.
Выводы
В отличие от фундаментального, технический анализ графика в трейдинге — простой способ прогнозирования котировок. Для этого не требуется изучать отчеты компаний, новости и проводить вычисления финансовых коэффициентов. Однако в техническом анализе много инструментов. Начать следует с изучения торгового терминала. Нужно уметь удалять неиспользуемые индикаторы и графические объекты, настраивать рабочее место и применять наборы для аналитики.
Типов отображения цены около 10, но популярны только 3: линейные, барные и свечные графики. Первый больше подходит долгосрочным инвесторам, второй распространен на Западе и сложноват для начинающих, а третий — самый используемый в мире.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.