Основные валютные пары на Форекс

Первое, что бросается в глаза при изучении тонкостей трейдинга — названия валют в сокращенном варианте: EUR — евро, USD — американский доллар, RUB — российский рубль. На бирже это называется шорткодом. В статье рассказано, почему так сделано и какие основные валютные пары на рынке Форекс бывают.

Начинающие трейдеры часто путаются в инструментах из-за их разнообразия. В мире более 160 наименований денежных знаков, и они торгуются друг с другом. Кажется, между ними нет разницы. Но на активы влияют многие факторы, события. То, что станет причиной роста или падения одной группы, может не затронуть другую.

Что такое парные валюты

У каждого товара есть цена, которая падает или становится выше. Forex — это тоже рынок, но больше виртуальный. Здесь государства, банки, инвестиционные компании и люди меняют деньги.

Чтобы купить товар или услугу, их нужно оценить. Как это сделать с валютами? Объединить в торговые пары, где общая котировка зависит от обеих денежных единиц. Если трейдер видит актив USD/JPY с цифрами 111,44 — это значит, что 1 американский доллар продается за 111,44 японских йен. Цены на Форекс называют котировками.

В паре у валюты есть название, в зависимости от расположения:

  • Первой идет базовая. Это ее покупают и продают по цене, которая обозначена в других деньгах.
  • Вторая — валюта котировки. В паре справа. В ней рассчитывается стоимость актива.

Если провести аналогию с рынком, то первый шорткод — товар, второй — деньги.

Из чего состоит шорткод

Расшифровка валютной пары

Виды

Точное количество торговых пар подсчитать трудно. Комбинаций более 12 000. Но у обычных форекс брокеров лишь их малая часть. Нельзя взять 2 валюты, объединить в пару и добавить в торговый терминал. Этим занимается Международная организация по стандартизации. Она присваивает каждой коды из букв и чисел, а также определяет место в паре.

У инструментов Forex есть классификация, которая составлена по признаку популярности:

  • Основные (Majors) — лучшие валютные пары для торговли на Форекс. Это активы в составе с американским долларом. В рейтинге SWIFT на сентябрь 2021 он лидировал по количеству международных переводов с долей 39,38%. На 1% отставал евро, а третье место с 5,99% занимал GBP. По этим парам происходит основной мировой оборот.
  • Кросс-курсы или второстепенные (Minors) — менее популярные инструменты, так как не связаны с долларом. Минорные пары включают валюты развитых стран, поэтому они тоже торгуются большими объемами, особенно с евро. Некоторые из них плохо делают это, но в паре с ликвидными активами смотрятся привлекательно.

Примеры: EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY.

  • Экзотические (Exotics) — денежные знаки небольших стран со слабой экономикой. Особенность — низкие объемы торгов, которые влекут за собой плохую ликвидность. На Forex эта группа инструментов считается высокорисковой.

По «экзотике» выходит мало данных для аналитики, а сами активы торгуются со спредами выше средних значений.

Тип валютной парыMajorsMinorsExotics
ПримерыAUD/USD
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
NZD/JPY
USD/HKD
USD/SGD
EUR/DDK

Основные валютные пары на Форекс

Частая смена активов и торговля большим их количеством вредны. Опытные трейдеры предпочитают работать с «мажорными» инструментами. По ним выходит много аналитики, макроэкономических данных.

EUR/USD

Рекордсмен Forex — в нем завязаны 2 валюты с высокой ликвидностью. Блоки новостей по Евросоюзу и США выходят почти ежедневно.

У EUR/USD средняя волатильность, которая сильно возрастает во время американской и европейской сессий. Для торговли внутри дня ее использовать непросто. В регионах присутствия валют постоянно что-то происходит, и трудно понять, на что пара отреагирует сильнее.

Котировка чувствительна и к политическим событиям в странах, где используются эти денежные знаки.

Большие объемы торгов по обеим валютам добавляются с крупнейших фондовых бирж США и Европы. Ежедневно на одной только NYSE проходят сделки на миллиарды долларов.

Инструмент для опытных трейдеров, так как нужно мониторить рынок не только по экономическому календарю, но и на сайтах новостных агентств, связывать между собой информацию и анализировать большой объем данных.

Главный актив на Форекс

График EUR/USD

GBP/USD

Более волатильный инструмент, чем EUR/USD. Великобритания относится к группе стран с развитой экономикой. После выхода государства из Евросоюза в 2020 году британский фунт почти перестал коррелировать с евро.

Резкую смену направления котировки вызывают не только макроэкономические новости, стихийные бедствия или эпидемиологическая обстановка. Даже выступления премьер-министра Бориса Джонсона иногда провоцируют сильные ценовые импульсы.

С этим активом неопытному трейдеру будет тяжело — размеренное движение часто превращается в ценовой шторм.

Национальная валюта Великобритании

Высокая волатильность GBP

USD/JPY

Связка доллара США с японской йеной не сильно волатильна и подходит любителям ночной и утренней торговли. Активность пары возрастает в азиатскую сессию (с 3:00 до 11:00 по МСК). Она понравится тем, кто предпочитает работать в ценовых коридорах.

Японская йена может неделями зависать в боковиках, разменивая их на короткие тренды. Как только она укрепляется, Банк Японии начинает этому противостоять. Дело в зависимости страны от экспортной торговли. Когда ее объемы падают, экономика переживает кризис.

Пара очень непредсказуема. Прогнозы аналитических агентств и банков редко попадают в точку.

Даже опытные трейдеры в последнюю очередь включают эту пару в арсенал любимых инструментов.

Часовой график японской йены

Типичная ситуация для JPY — ценовые коридоры и короткие тренды

AUD/USD

Экономика Австралии входит в список лидирующих. На континенте развита промышленность, но главное преимущество — объем экспорта сырья в Китай и Японию. Чем лучше идут дела в азиатских странах, тем сильнее AUD.

На котировку влияют цены на металлы и промышленное сырье. А еще австралийский доллар чувствителен к изменению погоды, так как страна экспортирует сельскохозяйственные культуры, в том числе зерно. В засуху или ураган на континенте колебания курса становятся сильнее.

Волатильность трейдеры ловят в тихоокеанскую сессию (с 1:00 до 9:00 по Москве): выходят новости, которые тоже сильно влияют на цену. Это пара для новичков. Она относительно предсказуема, есть хорошая база фундаментальных данных и возможность торговать на спокойном рынке.

По AUD/USD эффективно отрабатывают стратегии трейдинга по новостям.

Импульсы на австралийской валюте

Новостная волатильность с двух континентов

USD/CHF

Швейцарский франк — стабильная валюта. В паре с USD он образует интересную комбинацию. Экономика Швейцарии не сильно коррелирует с американской, поэтому большая часть импульсов на графике пары — заслуга колебаний доллара США.

Швейцария — экономически стабильная страна. Во время кризисов умные инвесторы перемещают активы в местные банки. Еще здесь развиты экспорт, сфера услуг и туризм. Страна самодостаточная, поэтому CHF много времени проводит в спокойном состоянии.

С 2002 после фигуры «двойная вершина» с недельного таймфрейма доллар по отношению к франку подешевел в 2 раза. Пара подходит для трейдеров, которые мониторят ситуацию в США. Дело в том, что почти все движение задает американский доллар.

График франка с 1998-го года

Долгосрочная победа швейцарской валюты над долларом США

USD/CAD

Канада не только сосед США, но и надежный торговый партнер. Отношения между странами тесные — на некоторые категории товаров отсутствуют таможенные пошлины. На экспорт идет нефть и продукты ее переработки, автомобили. В первых строках доходов Канады стоят сельское и лесное хозяйства, рыбный промысел. В 2020 году Канада продала в США 73% от объема произведенной продукции.

CAD — товарно-сырьевая валюта. Она сильно зависит от цен на металлы, нефть и сельскохозяйственные культуры. Пара американского доллара с канадским отличается высокой волатильностью — ее выбирают для внутридневной торговли и скальпинга.

Инструмент используют для стратегий трейдинга на новостях. Отчеты в экономическом календаре по двум странам выходят с разницей в 1-2 часа. Сначала США, потом Канада.

Часовой график актива

Борьба валют США и Канады — соседей и партнеров по торговле

NZD/USD

Новозеландский доллар — товарная валюта. Ее курс зависит от экспорта в Китай, Японию и Канаду. У графика актива высокий уровень корреляции с AUD/USD. Неудивительно: обе валюты сырьевые. Экономика стран строится на экспорте, и торгуются они в азиатскую и австралийскую сессии.

Новички могут смело начинать зарабатывать на Форекс с этой пары. Фундаментальных данных для аналитики достаточно, есть зависимость от металлов, сырья и экономики Китая.

Похожие пары на одном графике

Прямая корреляция канадского и новозеландского долларов

Как подбирать валюту для торговли

Чтобы понять, какие пары добавить в избранное, учитывают набор факторов. Общего рецепта для выбора актива нет. Можно скопировать у успешного трейдера стратегию и список валютных пар на Форекс для торговли, но уйти в просадку. Выбор зависит от опыта и целей инвестора. Это главные параметры подбора торговых инструментов.

Лучшее время

Есть трейдеры, которые активны ночью. Им комфортно работать в азиатскую и австралийскую сессии. В эти периоды движения ловят по парам с AUD, NZD, JPY.

Жаворонки застают часть азиатской сессии и могут заработать на волне японской ликвидности. Им подойдут мажорные валюты, кроме ночных. Во время работы американских и европейских рынков основные торги проходят по EUR, USD, GBP, CHF.

Сессии и географическая принадлежность денежных знаков помогут в подборе подходящих пар.

Часы работы рынков

Расписание торговых сессий Форекс

Волатильность

Если сравнить графики валют, будет видна разница — одни в течение дня, недели, месяца ведут себя спокойнее других. Это явление называют волатильностью. Одна валюта проходит за день 50 пунктов, вторая — 150.

Чем выше у актива этот показатель, тем больше прибыль. Минус — волатильность иногда играет против участника рынка. В случае неверного прогноза она приведет к глубокой просадке депозита.

Если трейдеру комфортно устанавливать длинные стоп-ордера, ему следует выбрать USD/CAD, USD/JPY. Менее резко двигаются кросс-пары: CAD/CHF, AUD/NZD, CAD/CHF — с ними риск небольшой, но и дневная прибыль ниже.

Затраты на сделку

Главная статья торговых расходов Форекс — спреды. Это разница цен покупки и продажи. У основных валютных пар они минимальные: не доходят до 1 пункта. Самые большие — на экзотике. Размер спреда не всегда связан с активом. Он формируется в зависимости от тарифа брокера. На стандартных счетах разрывы высокие: не требуется крупный депозит, но разница в цене ощутимая.

Чтобы сократить расход, нужно найти счета не с дилинговым методом обработки ордеров. В ECN сделка исполняется не внутри ДЦ, а выводится на поставщиков ликвидности. Минусы таких счетов в том, что брокер берет комиссию за торговые объемы. Зато спреды здесь узкие.

Лучшие валютные пары для новичков

Начинающим трейдерам не следует выбирать для торговли экзотические активы: они неликвидны, малоактивны и непредсказуемы. Стоит осторожно относиться к парам с британским фунтом: по нему необходимо постоянно мониторить новостной фон.

Предсказуемые активы со средней волатильностью — вот что нужно для старта. К таким относят NZD и CHF с американским долларом. После практики можно переходить к отработке неспокойных валют из списка основных.

Часто задаваемые вопросы

❓ Существуют на Forex пары с акциями, металлами или индексами?
У брокеров есть такой инструмент, как CFD. Это контракт на разницу цен. В его основе лежат любые базовые активы. При работе с ним трейдер ничего не покупает, а делает ставку на изменение котировки.
🔍 Почему у разных контор спред по одинаковым парам отличается?
Посредники делятся на дилеров и брокеров. Первые исполняют сделки сами, внутри системы. Спред — их заработок, поэтому он высокий. Вторые отправляют ордера на межбанковский рынок, где разрыв bid и ask минимальный. Они увеличивают разницу цен или устанавливают комиссии за объем.
💵 Можно выводить валюту, которую купил на Форекс?
Сделки совершаются в режиме маржинального кредитования. Чтобы вернуть брокеру плечо, ордер закрывают. Осуществляется расчет, так что валюта уходит в рынок. У некоторых посредников есть режим «спот» — это немедленная поставка по сделке (классический обменник).
📝 Что значит «ликвидность валютной пары»?
Чем этот показатель выше, тем быстрее можно продать актив без значительной потери в стоимости.
📚 Как торговать по валютной паре без брокера?
На электронных торгах не получится. Можно совершить физический обмен в банке или пункте.
Одинцов Матвей
Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.
Чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь