Самые простые и прибыльные стратегии торговли на форекс для начинающих
Трейдинг без четкой системы — это казино. На рынке форекс нельзя полагаться только на удачу. Даже если она будет долго сопутствовать, беспорядочные действия приведут к потере депозита. Чтобы получать прибыль стабильно, нужна надежная стратегия. В открытом доступе в интернете их десятки. В этой статье будет приведено 6 простых стратегий форекс для начинающих трейдеров. Нужно только выбрать алгоритм, который будет понятен и удобен.
Что такое стратегия форекс
Это комплекс правил и инструментов, применяемых для заключения сделок. Общее понятие, которое включает в себя:
- Используемые активы и методы анализа.
- Алгоритм поиска точек входа.
- Правила выставления ордеров.
- Порядок выхода из позиций.
- Риск-менеджмент.
- Действия в случае форс-мажоров и отрицательной динамики цены.
Стратегия указывает на то, как должен действовать трейдер в разных ситуациях, чтобы получать прибыль и не допускать серьезных потерь.
Критерии выбора стратегии
Торговые системы будут показывать разную эффективность. Прибыльность системы зависит от графика работы, опыта, знаний, психологической подготовки трейдера. Поэтому важно экспериментировать и постоянно искать лучшие версии алгоритма. Выбор торговых систем строится на следующих критериях:
- Понятность и простота сигналов. Это распространенная ошибка новичков. Только придя на рынок, начинающие трейдеры сразу приступают к использованию сложных аналитических методов: лезут в макроэкономику и фундаментальный анализ, пытаются разобраться в сложных индикаторных системах, видят графические паттерны там, где их нет. И это неплохо с точки зрения общего развития, но опыт показывает, что на форексе чем проще, тем эффективнее. Торговый алгоритм должен давать понятные сигналы. Это важно для новичков, которые из-за страха и жадности могут упускать правильные точки входа и выхода из сделок.
- Комфортность и совпадение с рабочим графиком. Даже самая результативная стратегия торговли в Азиатскую сессию не будет приносить прибыль трейдеру, который не умеет сохранять концентрацию ночью. Алгоритм должен комфортно совпадать с рабочим графиком пользователя. Если времени на трейдинг мало, лучше выбирать стратегии с долгосрочными входами, которые можно только периодически проверять.
- Соотношение риска. Скальпинговые системы, направленные на поиск коротких сделок, плохо подходят начинающим. Цель таких позиций — несколько пунктов, поэтому для выхода на хорошую прибыль нужен высокий объем сделок. Далеко не все новички способны справиться с психологическим давлением, когда даже короткие просадки показывают ощутимый минус на балансе. Лучше выбирать спокойные консервативные стратегии, а первые сделки заключать пониженным лотом для того, чтобы освоиться на рынке.
- Средняя прибыльность. Часто в описании торговых систем указывается их средняя результативность. На этот показатель нужно обращать внимание в последнюю очередь. Прибыльность в прошлом не гарантирует результатов в будущем. Во-вторых, стратегия может не подходить конкретному трейдеру по трем перечисленным выше пунктам.
Также важно обращать внимание на выбор актива. Хорошо, если у новичка есть базовые знания в макроэкономике и он использует для анализа фундаментальные факторы. Но если нет, то стоит начать читать регулярные аналитические материалы. При этом выбрать несколько торговых инструментов, на которых будет сделан акцент в изучении. Это могут быть валютные пары, сырьевые контракты, криптовалюты, индексы, акции. Современные брокеры дают возможность торговать CFD на разных активах. Если трейдер начнет изучать регулярную аналитику, он сможет быстро разобраться, что влияет на цену. А значит, быстрее станет понимать логику движения графика этого инструмента. Знакомый актив и проверенная стратегия дадут синергию, которая будет регулярно приносить прибыль.
Правила выбора «своей» стратегии
Кроме уже упомянутых факторов, можно отметить 4 правила, которые помогут быстро найти «свой» торговый алгоритм.
- Одновременные тесты. Проверять можно сразу 3-4 алгоритма. Идеально, если тесты проходят на одном и том же графике в одинаковый период. Тогда результаты будут точнее и репрезентативнее. Чтобы проверки не обходились дорого, их можно проводить на демосчете. От неэффективных стратегий нужно отказываться, а прибыльные оставлять и пробовать в реальном трейдинге.
- Нельзя задерживаться на демо. Кроме того, что на тестовых счетах отличаются торговые условия, на них отсутствует важнейший фактор — психологическое давление. Стратегия, которая работала на виртуальные деньги, может быть неэффективной на реальном счете. Потому что включатся два главных врага трейдера — страх и жадность. Они исказят результаты. После первичного отсева на демо нужно переходить на реальную торговлю.
- Любую систему можно доработать. Даже после того, как основная стратегия выбрана, не нужно прекращать тесты на демосчете. Можно попробовать изменить актив, таймфрейм, добавить фильтрующий индикатор. Если результаты лучше, стоит попробовать конфигурацию на реальном счете. Такая постоянная оптимизация поможет с каждым месяцем улучшать показатели прибыльности трейдинга.
- Для ускорения подбора алгоритма используют полуавтоматические тестеры стратегий. Это советники, которые можно дополнительно установить в терминал MetaTrader 4 и 5. Они помогают проверять торговые системы на исторических ценах. При этом архивные котировки можно быстро прокручивать до нужного момента, что сильно ускоряет оценку результативности алгоритмов.
Если система выдержала все тесты, то можно делать ее основной и перейти к торговле на реальные деньги. Выработанные правила нужно соблюдать даже в неудачные периоды, которые есть у любой системы.
Самые простые и прибыльные стратегии форекс для начинающих
Скользящие средние
Наверное, самая известная стратегия в техническом анализе. Существуют десятки ее вариаций с разным количеством скользящих средних и настройками их расчета. Но в этом разделе будет рассмотрена одна из самых распространенных — «SMA 15-30».
Индикатор (Moving Average) показывает среднюю цену за указанное количество свечей (период). Чем это значение выше, тем медленней будет кривая. А алгоритмы на пересечение скользящих используют два разнопериодовых индикатора, взаимодействие которых — признак изменения тренда и сигнал для входа в сделку.
Для торговли по этой системе на график нужно нанести две простые скользящие (SMA) с периодами 15 и 30.
Точки входа на пересечении Moving Average
Когда быстрая скользящая (SMA 15) пересекает медленную (SMA 30) — это сигнал для входа в покупку. И наоборот: при обратном пересечении открывается позиция на продажу.
Moving Average — инструмент, который отстает от начала трендового импульса, поэтому для работы лучше выбирать активы, которые мало двигаются во флете и предпочитают долгосрочные тренды (валютные пары Major, драгоценные металлы, энергоносители, фондовые индексы). Общие рекомендации по торговой системе:
- Таймфрейм: H1 и выше. На мелких периодах больше рыночного шума и ложных сигналов.
- Время торговли: Европейская и Американская сессии. В это время на рынке наибольший объем торгов. Ночью скачки цены возникают редко.
- Риск на сделку: 2-3% депозита. Возможна работа с трейлинг-стоп (передвигаемым стоп-лоссом), для того чтобы выжать максимум из направленного движения.
Пересечение скользящих многие называют самой простой и эффективной стратегией форекс. Ее сигналы понятны и наглядны, но от этого она не теряет эффективности.
Три свечки
Это паттерн графического анализа, который легко заметить на графике. Он выглядит как три свечи одного цвета, возникающие после краткосрочного тренда в противоположную сторону. При этом первый бар должен быть локальным экстремумом — минимумом для покупки и максимумом для сигнала вниз. С точки зрения рыночной логики это смена баланса между быками и медведями, которая приведет к коррекции.
Пример сделки по фигуре 3 свечки
Сделка открывается в начале третьей свечи. А выход — после первой, которая закроется в плюсе. Сигналы возникают часто, поэтому их можно фильтровать дополнительным индикатором отскока — например, Stochastic или RSI.
У этой стратегии торговли на форекс для начинающих есть 3 правила:
- Если первые две свечи визуально маленькие, то вход лучше пропустить. Это противоречит логике паттерна. Сложно говорить о локальном развороте, когда цена изменилась незначительно.
- Таймфрейм любой, но чем он выше, тем точнее будут сигналы. Выбирать лучше масштабы: M15 и крупнее.
- Позиции страхуются стоп-лоссами. Этот вспомогательный ордер выставляется на 5-10 пунктов ниже первой свечи, которая выступает локальным экстремумом.
Использовать можно любые трендовые активы, а торговать лучше в Европейскую и Американскую сессии. Это скальпинговая система, поэтому риск на одну позицию допустим в районе 5-10% депозита.
Лондонская сессия
Также известна как «Лондонский взрыв». Это простая стратегия форекс, основанная на очевидной рыночной логике. Ночью, во время Азиатской сессии, активы (без местных валют) преимущественно движутся в боковике, а с начала торгов в Европе происходит резкий приток объема сделок. По первым свечам становится понятно, с каким настроем трейдеры входят в новый торговый день.
Для того чтобы найти точку входа, нужно нарисовать линии на максимальном и минимальном значении за ночь. Если график выйдет за пределы этого коридора — значит, на рынке появился новый краткосрочный тренд. Пробой нижней границы — сигнал на понижение. При преодолении верхней линии открывается сделка на покупку.
Пробитие минимума Азиатской сессии
Ночные минимумы и максимумы можно даже не отмечать, их видно невооруженным взглядом. Основные особенности алгоритма:
- Время торговли. Начало Лондонской сессии (10:00 МСК). Но точки входа можно начать искать за полчаса до старта торгов.
- Торговые инструменты. Активы без азиатских валют и акций. Лучше по этой схеме работают инструменты, относящиеся к Европе: пары с GBP, EUR и CHF, акции европейских публичных компаний, локальные фондовые индексы, сырьевые товары (особенно нефтепродукты).
- Таймфрейм. Не важен. Минимумы и максимумы Азиатской сессии не зависят от таймфрейма.
Много линий на графике создают ощущение сложности, но на самом деле стратегия проста. Если в начале Европейской сессии график пробьет ночной экстремум — вероятно, цена продолжит двигаться в эту сторону.
Стратегия RSI-6
Стандартная конфигурация алгоритма — сложная система технического анализа, направленная на поиск ценовых дивергенций. Но в этой статье будет описана наглядная, упрощенная версия. Для нее нужно на график выставить два индикатора:
- RSI с периодом 6 (зоны перекупленности и перепроданности: 30-70). Это индекс относительной силы. RSI показывает потенциальные точки разворота. Если цена долго падает — скоро будет коррекция вверх, и наоборот.
- Bollinger Bands со стандартной конфигурацией (20, 2). Это вспомогательный индикатор, который будет указывать на периоды пониженной волатильности, когда RSI работает гораздо точнее.
Зона сужения канала Bollinger Bands
Нужно дождаться периода сужения Bollinger Bands. Когда канал будет визуально уже, чем обычно (на изображении этот узкий отрезок обозначен красным квадратом), нужно переходить к поиску точек входа:
- Если RSI 6 пересек зону перекупленности (70), а потом возвращается назад — это сигнал к снижению.
- И наоборот, когда индекс относительной силы выходит из зоны перепроданности (30).
Для торговли можно использовать любые активы. Таймфрейм — от 30 минут и выше. В отличие от предыдущих, лучшую результативность этот алгоритм показывает ночью, во время Тихоокеанской и Азиатской сессий, поскольку цель — поиск периодов низкой волатильности.
5 простых паттернов Priсe Action
PA — это философия трейдинга, которая изучает поведение цены. Согласно теории Price Action, форма свечей указывает на дальнейшее направление движения. Логика в том, что цена показывает компромисс между быками и медведями. А свечи демонстрируют соотношение сил на рынке и то, какого развития событий ждать. Плюс таких фигур — наглядность и простота поиска. Достаточно один раз визуально запомнить, и потом их проще искать на графике. В этой статье такой легкий способ анализа нельзя было обойти стороной. В таблице описаны 5 самых простых свечных паттернов.
| «Пинбар» | Название образовано от словосочетания «Pinocchio Bar». Это свеча с маленьким телом и длинным хвостом по направлению предыдущего тренда. Она показывает, что за этот период тренд удалось толкнуть еще на несколько пунктов, но удержаться на этом уровне не получилось. Это сигнал равенства сил быков и медведей, а также возможного разворота. |
| «Поглощение» | Та же ситуация на рынке, но растянутая во времени. Если после бара по направлению предыдущего движения появляется еще большая свеча, но в другом направлении (как бы перекрывающая предыдущий бар) — значит, тренд уперся в локальный экстремум, и уже начался отскок. |
| «Метод трех» | Выглядит как несколько маленьких коррекционных свечек между двух больших баров по направлению тренда. Возникновение такого паттерна говорит о том, что краткосрочная коррекция себя исчерпала и нужно ждать возобновления предыдущей тенденции. |
| «Пинцет» | Точнее названия и не придумаешь. Это два рядом стоящих Пинбара с маленькими телами разного цвета. Хвосты этих свечей должны заканчиваться визуально на одном уровне. Это сильная разворотная модель, которая говорит о том, что график дважды пытался пройти зону поддержки или сопротивления, но оба раза не смог. |
| «Высокий прыжок» | Тот редкий случай, когда гэп не стремится закрыться. На графике выглядит как ценовой разрыв с длинной свечой по направлению гэпа. Образование такой фигуры говорит о сильном импульсе, от которого может начаться новый тренд. |
Представленные паттерны бывают как бычьими, так и медвежьими в зависимости от того, в какую сторону направлен сигнал. Использовать их можно на любом таймфрейме, но чем выше масштаб графика, тем сильнее сигналы.
Примеры описанных паттернов
Свечные паттерны — универсальный инструмент. Их используют на любых активах и в любую торговую сессию. Для отсеивания частых сигналов трейдеры добавляют дополнительные технические индикаторы.
Стратегия черепах
Одна из самых простых и прибыльных стратегий форекс. Эта система построена на железной логике: доходные сделки нужно оставлять, а убыточные закрывать. Что может быть проще? Но в большинстве случаев трейдеры так не поступают, долго выдерживая просадки по отрицательным сделкам и фиксируя минимальный доход, как только график выйдет в зеленую зону. Особенно это касается новичков.
Сигналом для входа в сделку по стратегии черепах является пробой графиком локальных минимумов и максимумов.
Для того чтобы текущие экстремумы были нагляднее видны, на график нужно выставить три индикатора «Канал Дончиана» с периодами 10, 20 и 55. Это инструмент, который показывает, на каком месте стоят минимумы и максимумы за указанный период (10, 20 и 55 свечей соответственно). Для удобства каналы стоит выделить разными цветами.
DC 10 — красным; DC 20 — зеленым; DC 55 — синим
Правила входа в сделку:
- Первый сигнальный канал — зеленый (с периодом 20). Когда график перестраивает максимум, открывается сделка на покупку, а если нижнюю границу, то на продажу.
- Если позиция принесла прибыль, следующий сигнал пропускается. За исключением ситуации, когда тренд продолжился и перестроил экстремумы по каналу 55. Тогда открывается дополнительная сделка в том же направлении.
- DC 10 (красный) нужен для закрытия сделки. Из позиции нужно выходить, когда график пересек противоположную линию быстрого Канала Дончиана с периодом 10. Если сделка была на понижение, то сигналом для выхода станет перестроение верхней красной линии, и наоборот.
При такой тактике неудачные позиции будут закрываться быстро, а продолжительные тренды станут долго приносить прибыль, причем двойным объемом. На первый взгляд, эта торговая система кажется сложной, но уже через пару часов практики даже новички ее полностью понимают.
Для работы стоит выбирать трендовые активы и торговать в периоды максимальной ликвидности рынка (Европейская и Американские сессии). Таймфрейм — от 15 минут.
Советы начинающим трейдерам
Дополнить этот материал хочется шестью универсальными советами, которые помогут сделать трейдинг по стратегиям еще более эффективным:
- Очень важно соблюдать правила риск-менеджмента. Нужно определить уровень риска на сделку и четко его соблюдать. Если входить в позиции слишком высоким объемом, можно потерять большую часть депозита. Работа маленькими лотами, во-первых, снизит психологическое давление. Во-вторых, убережет от серьезных потерь из-за случайности. В итоге стратегия точно выведет торговлю в плюс.
- Работу на демосчете не нужно прекращать никогда. Можно проверять новые торговые системы или дорабатывать основную, тестируя гипотезы. Это время окупится за счет постоянного роста результативности трейдинга.
- В стратегию нужно верить. Главное правило эффективной работы на форекс — минимум импровизации и незапланированных действий. Если торговая система уже выбрана — значит, она доказала свою прибыльность. Если ей строго следовать, она приведет трейдера к доходу. Без предварительной проверки не нужно использовать никакие модификации и отступления от торговой системы. Она для того и нужна, чтобы снизить влияние эмоций и приучить участника торгов все делать по правилам.
- Обязательно нужно ограничивать вероятные убытки стоп-лоссами. Неприкрытыми позициями, усреднением и сетками Мартингейла новичкам лучше не пользоваться. Это слишком большой риск для неопытного трейдера.
- Не нужно зацикливаться на одной торговой системе. Важно осваивать новые методы анализа, читать обзорные материалы от опытных трейдеров, участвовать в вебинарах и использовать любые возможности для обучения. Погружаясь в тему трейдинга, новички быстро приобретают навыки, учатся чувствовать рынок и использовать профессиональную интуицию.
- Фундаментальный анализ — часть стратегии. Движение котировок не всегда зависит только от рыночных факторов. Заявления политиков, важные новости, войны, природные катаклизмы, танкеры на мели и другие внешние факторы сильно влияют на биржевые цены. В идеале новичку нужно разобраться, какие факторы и каким образом влияют на торгуемые активы, и постоянно мониторить фундаментальный фон. Но, как минимум, нужно регулярно читать сводки от профессиональных аналитиков и следить за экономическим календарем. Во время выхода важной статистики лучше воздержаться от открытия сделок, потому что поведение цены может быть непредсказуемым.
Кроме того, практика. С каждым проторгованным лотом повышается уровень экспертности и насмотренности трейдера. Эти качества можно получить только благодаря практике.
Часто задаваемые вопросы
Ваш комментарий будет первым.